RCAT — Red Cat Holdings, Inc.

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) 은(는) 컴퓨터 하드웨어 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $12.64. SharesGrow 점수는 54/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

애널리스트 컨센서스 목표가는 RCAT = $17 (+34.5% 상승 여력).

밸류에이션: RCAT 트레일링 P/E는 -20.5 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.15.

재무 데이터: 매출은 $7M, +25%/yr 평균 성장률. 순이익은 $65M (손실), 성장률 -107.3%/yr. 순이익률은 -899.2% (마이너스). 매출총이익률은 -28% (-42.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $3M 대비 $50M 자기자본 (D/E 비율 0.07, 보수적). 유동비율은 6.17 (유동성 양호). 부채비율은 5.9%. 총 자산: $56M.

애널리스트 전망: 2 / 2 명의 애널리스트가 평가 RCAT 매수 의견 (100%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 96/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 0/100 (Fail), Health 100/100 (Pass), Moat 12/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$17.00

▲ 34.49% 상승 여력

Average Price Target

2명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Red Cat Holdings, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $17.00이며, 최고 전망 $22.00, 최저 전망 $12.00입니다.

Highest Price Target

$22.00

Average Price Target

$17.00

Lowest Price Target

$12.00

RCAT SharesGrow 점수 개요

63/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 96/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 58/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 0/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 12/100

매출총이익률은 + market cap

미래 100/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — RCAT

✓

가치 Pass

96/100

RCAT 트레일링 P/E는 -20.5 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.15 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $17, 이는 +34.5% 현재 주가 대비 $13. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

RCAT: +25%/yr 매출은, -107.3%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

No analyst coverage available for this stock.

✓

재무건전 Pass

100/100

대차대조표 RCAT: D/E 비율 0.07 (보수적), 유동비율은 6.17 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

RCAT: 매출총이익률은 -28% (-42.4 pp 추세), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 12/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 2 / 2 명의 애널리스트가 평가 RCAT 매수 의견 (100%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $17 (+34.5% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

RCAT: 순이익률은 -899.2%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위4.6-18.78

거래량8.18M

평균 거래량 (30일)15.97M

시가총액$1.25B

베타 (1년)1.36

Share Statistics

EPS (TTM)-0.85

발행 주식수$76.52M

IPO Date2002-01-16

Employees115

CEOJeffrey Thompson

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$7.28M

매출총이익$-2.03M

EBITDA$-36.5M

순이익$-65.42M

Operating Income$-38.76M

Total Cash$9.15M

총부채$3.27M

Net Debt$-5.88M

총자산$55.6M

Price / Earnings (P/E)-14.9

Price / Sales (P/S)171.75

Analyst Forecast

1Y Price Target$17.00

Target High$22.00

Target Low$12.00

상승 여력+34.5%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수2

매수 100% 보유 0% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Capital Marke

통화USD

ISINUS75644T1007

Price Chart

RCAT

Red Cat Holdings, Inc. ↗ · NASDAQ Capital Marke

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