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Universal Stainless & Alloy Products, Inc. USAP NASDAQ

NASDAQ Global Select • Basic Materials • Steel • US • USD

SharesGrow Score
33/100
0/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$36.00
-20%

Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) es una Steel empresa del Materiales Básicos sector, actualmente cotizando a $44.99. Tiene un SharesGrow Score de 33/100, indicando un perfil débil de inversión con 0 de 7 criterios cumplidos.

El objetivo de consenso de analistas es USAP = $36 (-20% potencial de subida).

Datos financieros: los ingresos son $286M, +19.3%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $5M, creciendo a -236.1%/yr. El margen de beneficio neto es 1.7% (ajustado). El margen bruto es 14.5% (+16 pp tendencia).

Balance general: la deuda total es $86M frente a $226M patrimonio (ratio D/E 0.38, conservador). El ratio corriente es 4.27 (liquidez fuerte). Deuda sobre activos es 24.1%. Activos totales: $357M.

Perspectiva de analistas: 1 / 5 analistas califican USAP como compra (20%) — opiniones mixtas.

Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value 18/100 (Fail), Growth 48/100 (Partial), Past 25/100 (Fail), Health 67/100 (Partial), Moat 30/100 (Fail), Future 16/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

$36.00
▼ 19.98% Potencial Bajista
Average Price Target
The 12-month price target for Universal Stainless & Alloy Products, Inc. is $36.00.

USAP Resumen de Puntuación SharesGrow

33/100
SharesGrow Score
Below average — proceed with caution
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VALOR 18/100
Valoración — P/E, PEG, Forward PEG
CRECIM. 48/100
Datos financieros — crecimiento promedio
PASADO 25/100
fuerte — tendencia
SALUD 67/100
Balance general — ratio D/E, El ratio corriente es
FOSO 30/100
El margen bruto es + market cap
FUTURO 16/100
Perspectiva de analistas — como compra
INGRESOS 30/100
El margen de beneficio neto es
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Desglose de Puntuación — USAP

✗
VALOR Fail
18/100
USAP cotiza a un P/E trailing de N/A (S&P 500 promedio ~25). El objetivo de consenso de analistas es $36, lo que implica -20% respecto al precio actual $45. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + potencial de subida (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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~
CRECIM. Partial
48/100
USAP: +19.3%/yr los ingresos son, -236.1%/yr El ingreso neto es crecimiento promedio. mixto. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✗
PASADO Fail
25/100
USAP: 1 / 4 años rentables. débil. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
SALUD Partial
67/100
Balance general USAP: ratio D/E 0.38 (conservador), El ratio corriente es 4.27 (liquidez fuerte). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
FOSO Fail
30/100
USAP: El margen bruto es 14.5% (+16 pp tendencia), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + tendencia (15%) + market cap (30%) + los ingresos son (20%). Score 30/100. ≥ 70 = Pass.
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✗
FUTURO Fail
16/100
Perspectiva de analistas: 1 / 5 analistas califican USAP como compra (20%). El objetivo de consenso de analistas es $36 (-20% potencial de subida). Score: 60% buy consensus + 40% potencial de subida. ≥ 60 = Pass.
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✗
INGRESOS Fail
30/100
USAP: El margen de beneficio neto es 1.7%. ajustado (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Datos de Mercado
Rango 52 semanas18.375-45.3
Volumen666.11K
Volumen Promedio (30D)190.62K
Cap. de Mercado$423.58M
Beta (1 año)0.93
Share Statistics
BPA (TTM)0.54
Acciones en Circulación$9.09M
IPO Date1994-12-14
Employees678
CEOChristopher M. Zimmer
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$285.94M
Beneficio Bruto$41.54M
EBITDA$33.16M
Beneficio Neto$4.91M
Operating Income$13.76M
Total Cash$394K
Deuda Total$85.8M
Net Debt$85.41M
Activos Totales$356.69M
Price / Earnings (P/E)83.3
Price / Sales (P/S)1.48
Analyst Forecast
1Y Price Target$36.00
Target High$36.00
Target Low$36.00
Potencial Alcista-20.0%
Consenso de CalificaciónHold
Analistas que cubren5
Comprar 20% Mantener 80% Vender 0%
Info de la Empresa
PaísUS
BolsaNASDAQ Global Select
MonedaUSD
ISINUS9138371003

Gráfico de Precio

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USAP
Universal Stainless & Alloy Products, Inc. ↗  ·  NASDAQ Global Select
Basic Materials • Steel
18.38 52WK RANGE 45.30

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