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Universal Stainless & Alloy Products, Inc. USAP NASDAQ

NASDAQ Global Select • Basic Materials • Steel • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Analyst Price Target

Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) 은(는) Steel 기업으로, 기초소재 섹터, 현재 거래가는 $44.99. SharesGrow 점수는 33/100, 을(를) 나타내며 약한 투자 프로필로 7개 기준 중 0개 통과.

애널리스트 컨센서스 목표가는 USAP = $36 (-20% 상승 여력).

재무 데이터: 매출은 $286M, +19.3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $5M, 성장률 -236.1%/yr. 순이익률은 1.7% (얇은). 매출총이익률은 14.5% (+16 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $86M 대비 $226M 자기자본 (D/E 비율 0.38, 보수적). 유동비율은 4.27 (유동성 양호). 부채비율은 24.1%. 총 자산: $357M.

애널리스트 전망: 1 / 5 명의 애널리스트가 평가 USAP 매수 의견 (20%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 18/100 (Fail), Growth 48/100 (Partial), Past 25/100 (Fail), Health 67/100 (Partial), Moat 30/100 (Fail), Future 16/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

$36.00

▼ 19.98% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Universal Stainless & Alloy Products, Inc. is $36.00.

USAP SharesGrow 점수 개요

33/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

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가치 18/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 48/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 25/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 30/100

매출총이익률은 + market cap

미래 16/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — USAP

USAP 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $36, 이는 -20% 현재 주가 대비 $45. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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USAP: +19.3%/yr 매출은, -236.1%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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USAP: 1 / 4 년 수익성. 약한. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Partial

대차대조표 USAP: D/E 비율 0.38 (보수적), 유동비율은 4.27 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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USAP: 매출총이익률은 14.5% (+16 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 30/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 1 / 5 명의 애널리스트가 평가 USAP 매수 의견 (20%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $36 (-20% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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USAP: 순이익률은 1.7%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위18.375-45.3

거래량666.11K

평균 거래량 (30일)190.62K

시가총액$423.58M

베타 (1년)0.93

Share Statistics

EPS (TTM)0.54

발행 주식수$9.09M

IPO Date1994-12-14

Employees678

CEOChristopher M. Zimmer

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$285.94M

매출총이익$41.54M

EBITDA$33.16M

순이익$4.91M

Operating Income$13.76M

Total Cash$394K

총부채$85.8M

Net Debt$85.41M

총자산$356.69M

Price / Earnings (P/E)83.3

Price / Sales (P/S)1.48

Analyst Forecast

1Y Price Target$36.00

Target High$36.00

Target Low$36.00

상승 여력-20.0%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수5

매수 20% 보유 80% 매도 0%

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS9138371003

Price Chart

USAP

Universal Stainless & Alloy Products, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Basic Materials • Steel

18.38 52WK RANGE 45.30

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