Winmark Corporation (WINA) es una Apparel - Footwear & Accessories empresa del Consumo Cíclico sector, actualmente cotizando a $417.00. Tiene un SharesGrow Score de 72/100, indicando un perfil por encima del promedio de inversión con 4 de 7 criterios cumplidos.
SharesGrow calculates the intrinsic value of WINA = $253.94 (-39.1% respecto al precio actual, la acción parece estar sobrevalorada). El objetivo de consenso de analistas es WINA = $445 (+6.7% potencial de subida).
Valoración: WINA cotiza a un P/E trailing de 38.2 (S&P 500 promedio ~25) con un PEG forward de 4.53.
Datos financieros: los ingresos son $86M, +1.9%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $42M, creciendo a +1.9%/yr. El margen de beneficio neto es 48.4% (fuerte). El margen bruto es 96.4% (+2.2 pp tendencia).
Balance general: la deuda total es $65M with patrimonio negativo de -$54M — esto significa que los pasivos totales superan los activos totales. Es una señal de advertencia que puede indicar pérdidas acumuladas, recompras agresivas de acciones, financiamiento con deuda elevada o pagos agresivos de dividendos. Empresas como McDonald's y Starbucks también tienen patrimonio negativo debido a recompras y dividendos, pero los inversores deben evaluar si el negocio genera suficiente flujo de caja para cubrir su deuda y mantener los pagos. El ratio corriente es 2.49 (liquidez fuerte). Deuda sobre activos es 260.4%. Activos totales: $25M.
Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value 29/100 (Fail), Growth 45/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 62/100 (Partial), Future 70/100 (Pass), Income 100/100 (Pass).
