SharesGrow 7-Criteria Score
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Agree Realty Corporation (ADC) cotiza a un P/E histórico de 43.2, P/E futuro de 39.1. El rendimiento de ganancias histórico es 2.32%, rendimiento de ganancias futuro 2.56%. PEG 3.12. El Número de Graham es $46.82.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (21/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 43.2); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 3.12).
- P/E Futuro 39.1 (inferior al histórico 43.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 3.12 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.32% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.56% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $81.06 (+4.2% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
21/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ADC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)43.2
P/E Futuro39.1
Ratio PEG3.12
PEG Futuro3.12
Ratio P/B1.41
Ratio P/S12.85
EV/EBITDA20.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.78
EPS Futuro (Est.)$1.99
Valor en Libros / Acción$54.68
Ingresos / Acción$6.26
FCF / Acción$4.40
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.32%
Forward Earnings Yield2.56%
Rendimiento por Dividendo4.04%
Número de Graham$46.82
SharesGrow VI$60.85 (-21.8%)
Objetivo de Analistas$81.06 (+4.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
23.3 |
-2.53 |
1.54 |
11.51 |
3.99% |
| 2017 |
24.5 |
4.01 |
1.56 |
12.74 |
3.88% |
| 2018 |
32.6 |
-2.43 |
1.53 |
13.83 |
3.57% |
| 2019 |
35.6 |
4.29 |
1.69 |
15.19 |
3.17% |
| 2020 |
37.8 |
-3.70 |
1.37 |
13.89 |
3.36% |
| 2021 |
39.0 |
22.87 |
1.39 |
14.05 |
4.11% |
| 2022 |
36.6 |
13.10 |
1.21 |
12.98 |
4.08% |
| 2023 |
35.3 |
-4.63 |
1.15 |
11.15 |
4.76% |
| 2024 |
37.6 |
7.11 |
1.29 |
11.54 |
4.37% |
| 2025 |
39.0 |
-34.93 |
1.27 |
11.10 |
4.36% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.97 |
$91.53M |
$45.12M |
49.3% |
| 2017 |
$2.08 |
$116.56M |
$58.11M |
49.9% |
| 2018 |
$1.80 |
$148.2M |
$58.17M |
39.3% |
| 2019 |
$1.93 |
$187.48M |
$80.08M |
42.7% |
| 2020 |
$1.74 |
$248.57M |
$91.38M |
36.8% |
| 2021 |
$1.78 |
$363.61M |
$122.27M |
33.6% |
| 2022 |
$1.83 |
$463.15M |
$152.44M |
32.9% |
| 2023 |
$1.70 |
$537.5M |
$169.96M |
31.6% |
| 2024 |
$1.78 |
$617.1M |
$189.2M |
30.7% |
| 2025 |
$1.77 |
$718.4M |
$204.35M |
28.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.97 |
$1.95 – $1.98 |
$816.39M |
$767.29M – $841.89M |
4 |
| 2027 |
$2.15 |
$2.11 – $2.18 |
$884.41M |
$756.52M – $963.4M |
5 |
| 2028 |
$2.22 |
$1.85 – $2.45 |
$983.74M |
$944.45M – $1.02B |
4 |
| 2029 |
$2.20 |
$1.97 – $2.31 |
$1.11B |
$1.03B – $1.16B |
2 |
| 2030 |
$2.26 |
$2.03 – $2.38 |
$1.14B |
$1.05B – $1.18B |
2 |
