SharesGrow 7-Criteria Score
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Agree Realty Corporation (ADC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 43.2, erwartetes KGV von 39.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.32%, erwartete Gewinnrendite 2.56%. PEG 3.12. Die Graham-Zahl beträgt $46.82.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (21/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 43.2); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 3.12).
- Erwartetes KGV 39.1 (niedriger als nachlaufend 43.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 3.12 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.32% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.56% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $81.06 (+4.2% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
21/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ADC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)43.2
Erwartetes P/E39.1
PEG-Verhältnis3.12
Erwartetes PEG3.12
P/B-Verhältnis1.41
P/S-Verhältnis12.85
EV/EBITDA20.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.78
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.99
Buchwert / Aktie$54.68
Umsatz / Aktie$6.26
FCF / Aktie$4.40
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.32%
Forward Earnings Yield2.56%
Dividendenrendite4.04%
Graham-Zahl$46.82
SharesGrow Innerer Wert$60.85 (-21.8%)
Analystenziel$81.06 (+4.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.3 |
-2.53 |
1.54 |
11.51 |
3.99% |
| 2017 |
24.5 |
4.01 |
1.56 |
12.74 |
3.88% |
| 2018 |
32.6 |
-2.43 |
1.53 |
13.83 |
3.57% |
| 2019 |
35.6 |
4.29 |
1.69 |
15.19 |
3.17% |
| 2020 |
37.8 |
-3.70 |
1.37 |
13.89 |
3.36% |
| 2021 |
39.0 |
22.87 |
1.39 |
14.05 |
4.11% |
| 2022 |
36.6 |
13.10 |
1.21 |
12.98 |
4.08% |
| 2023 |
35.3 |
-4.63 |
1.15 |
11.15 |
4.76% |
| 2024 |
37.6 |
7.11 |
1.29 |
11.54 |
4.37% |
| 2025 |
39.0 |
-34.93 |
1.27 |
11.10 |
4.36% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.97 |
$91.53M |
$45.12M |
49.3% |
| 2017 |
$2.08 |
$116.56M |
$58.11M |
49.9% |
| 2018 |
$1.80 |
$148.2M |
$58.17M |
39.3% |
| 2019 |
$1.93 |
$187.48M |
$80.08M |
42.7% |
| 2020 |
$1.74 |
$248.57M |
$91.38M |
36.8% |
| 2021 |
$1.78 |
$363.61M |
$122.27M |
33.6% |
| 2022 |
$1.83 |
$463.15M |
$152.44M |
32.9% |
| 2023 |
$1.70 |
$537.5M |
$169.96M |
31.6% |
| 2024 |
$1.78 |
$617.1M |
$189.2M |
30.7% |
| 2025 |
$1.77 |
$718.4M |
$204.35M |
28.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.97 |
$1.95 – $1.98 |
$816.39M |
$767.29M – $841.89M |
4 |
| 2027 |
$2.15 |
$2.11 – $2.18 |
$884.41M |
$756.52M – $963.4M |
5 |
| 2028 |
$2.22 |
$1.85 – $2.45 |
$983.74M |
$944.45M – $1.02B |
4 |
| 2029 |
$2.20 |
$1.97 – $2.31 |
$1.11B |
$1.03B – $1.16B |
2 |
| 2030 |
$2.26 |
$2.03 – $2.38 |
$1.14B |
$1.05B – $1.18B |
2 |
