SharesGrow 7-Criteria Score
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ARC Resources Ltd. (ARX.TO) cotiza a un P/E histórico de 11.6, P/E futuro de 10.1. El rendimiento de ganancias histórico es 8.64%, rendimiento de ganancias futuro 9.92%. PEG 0.70 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.70); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.64%).
- P/E Futuro 10.1 (inferior al histórico 11.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.70 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.64% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.92% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ARX.TO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.6
P/E Futuro10.1
Ratio PEG0.70
PEG Futuro0.68
Ratio P/B0.00
Ratio P/S2.43
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.19
EPS Futuro (Est.)$2.52
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$10.43
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.64%
Forward Earnings Yield9.92%
Rendimiento por Dividendo0.00%
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.57 |
$974.5M |
$201.3M |
20.7% |
| 2017 |
$1.10 |
$1.21B |
$388.9M |
32.2% |
| 2018 |
$0.60 |
$1.4B |
$213.8M |
15.3% |
| 2019 |
$-0.08 |
$1.22B |
$-27.6M |
-2.3% |
| 2020 |
$-1.55 |
$1.13B |
$-547.2M |
-48.2% |
| 2021 |
$1.25 |
$5.11B |
$786.6M |
15.4% |
| 2022 |
$3.47 |
$8.64B |
$2.3B |
26.6% |
| 2023 |
$2.61 |
$5.66B |
$1.6B |
28.2% |
| 2024 |
$1.88 |
$5.1B |
$1.12B |
22% |
| 2025 |
$2.19 |
$6.08B |
$1.28B |
21% |
