SharesGrow 7-Criteria Score
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ARC Resources Ltd. (ARX.TO) 의 후행 P/E는 11.6, 선행 P/E 10.1. 후행 이익수익률은 8.64%, 선행 이익수익률 9.92%. PEG 0.70 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (11.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.70); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (8.64%).
- 선행 P/E 10.1 (후행 대비 하락 11.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.70 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 8.64% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 9.92% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 72/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ARX.TO
밸류에이션 배수
P/E (TTM)11.6
선행 P/E10.1
PEG 비율0.70
선행 PEG0.68
P/B 비율0.00
P/S 비율2.43
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$2.19
선행 EPS (추정)$2.52
주당 장부가치$0.00
주당 매출$10.43
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률8.64%
Forward Earnings Yield9.92%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.57 |
$974.5M |
$201.3M |
20.7% |
| 2017 |
$1.10 |
$1.21B |
$388.9M |
32.2% |
| 2018 |
$0.60 |
$1.4B |
$213.8M |
15.3% |
| 2019 |
$-0.08 |
$1.22B |
$-27.6M |
-2.3% |
| 2020 |
$-1.55 |
$1.13B |
$-547.2M |
-48.2% |
| 2021 |
$1.25 |
$5.11B |
$786.6M |
15.4% |
| 2022 |
$3.47 |
$8.64B |
$2.3B |
26.6% |
| 2023 |
$2.61 |
$5.66B |
$1.6B |
28.2% |
| 2024 |
$1.88 |
$5.1B |
$1.12B |
22% |
| 2025 |
$2.19 |
$6.08B |
$1.28B |
21% |
