SharesGrow 7-Criteria Score
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AeroVironment, Inc. (AVAV) tiene un P/E histórico negativo de -38.9, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 67.4 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -2.57%, rendimiento de ganancias futuro 1.48%. PEG 0.78 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (74/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.78); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+88.2%).
- P/E Futuro 67.4 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $2.89 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.78 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -2.57% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.48% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $366.00 (+88.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
74/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AVAV
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-38.9
P/E Futuro67.4
Ratio PEG0.78
PEG Futuro0.78
Ratio P/B2.04
Ratio P/S5.55
EV/EBITDA66.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$-4.60
EPS Futuro (Est.)$2.89
Valor en Libros / Acción$87.61
Ingresos / Acción$33.02
FCF / Acción$-4.01
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-2.57%
Forward Earnings Yield1.48%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$366.00 (+88.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
73.9 |
0.37 |
1.83 |
2.83 |
- |
| 2017 |
50.2 |
1.09 |
1.72 |
2.82 |
- |
| 2018 |
71.6 |
1.41 |
3.12 |
4.77 |
- |
| 2019 |
34.2 |
0.26 |
3.51 |
5.16 |
- |
| 2020 |
34.9 |
-2.69 |
2.81 |
3.91 |
- |
| 2021 |
113.8 |
-6.00 |
4.34 |
6.72 |
- |
| 2022 |
-473.4 |
3.77 |
3.26 |
4.45 |
- |
| 2023 |
-14.4 |
-0.01 |
4.62 |
4.71 |
- |
| 2024 |
72.9 |
-0.55 |
5.28 |
6.06 |
- |
| 2025 |
97.3 |
-3.38 |
4.79 |
5.17 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.39 |
$264.1M |
$8.97M |
3.4% |
| 2017 |
$0.56 |
$264.87M |
$12.48M |
4.7% |
| 2018 |
$0.84 |
$271.05M |
$20.07M |
7.4% |
| 2019 |
$1.97 |
$314.27M |
$47.44M |
15.1% |
| 2020 |
$1.72 |
$367.3M |
$41.07M |
11.2% |
| 2021 |
$1.39 |
$394.91M |
$33.83M |
8.6% |
| 2022 |
$-0.36 |
$445.73M |
$-8.77M |
-2% |
| 2023 |
$-6.94 |
$540.54M |
$-173.71M |
-32.1% |
| 2024 |
$2.18 |
$716.72M |
$59.67M |
8.3% |
| 2025 |
$1.55 |
$692.72M |
$43.62M |
6.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.89 |
$2.70 – $3.29 |
$1.89B |
$1.84B – $1.97B |
11 |
| 2027 |
$4.03 |
$2.96 – $4.69 |
$2.17B |
$1.98B – $2.34B |
10 |
| 2028 |
$5.32 |
$3.07 – $8.12 |
$2.47B |
$2.44B – $2.51B |
7 |
| 2029 |
$7.45 |
$6.77 – $8.11 |
$2.55B |
$2.37B – $2.73B |
5 |
| 2030 |
$8.60 |
$7.81 – $9.36 |
$2.91B |
$2.7B – $3.11B |
2 |
