SharesGrow 7-Criteria Score
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AutoZone, Inc. (AZO) cotiza a un P/E histórico de 23.8, P/E futuro de 23.6. El rendimiento de ganancias histórico es 4.21%, rendimiento de ganancias futuro 4.24%. PEG 8.42.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (73/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (23.8); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+20.5%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.21%).
- P/E Futuro 23.6 (inferior al histórico 23.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 8.42 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.21% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.24% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $4,228.85 (+20.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AZO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)23.8
P/E Futuro23.6
Ratio PEG8.42
PEG Futuro8.42
Ratio P/B-19.97
Ratio P/S2.93
EV/EBITDA16.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$146.83
EPS Futuro (Est.)$148.86
Valor en Libros / Acción$-174.68
Ingresos / Acción$1,177.62
FCF / Acción$96.08
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.21%
Forward Earnings Yield4.24%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$5,985.31 (+70.6%)
Objetivo de Analistas$4,228.85 (+20.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.1 |
1.40 |
-12.60 |
2.12 |
- |
| 2017 |
11.7 |
1.38 |
-10.53 |
1.38 |
- |
| 2018 |
15.5 |
1.54 |
-13.67 |
1.85 |
- |
| 2019 |
17.0 |
0.56 |
-16.05 |
2.32 |
- |
| 2020 |
16.2 |
1.18 |
-31.88 |
2.22 |
- |
| 2021 |
15.9 |
0.49 |
-19.16 |
2.35 |
- |
| 2022 |
17.9 |
0.75 |
-12.29 |
2.68 |
- |
| 2023 |
18.0 |
1.38 |
-10.44 |
2.60 |
- |
| 2024 |
20.7 |
1.64 |
-11.59 |
2.98 |
- |
| 2025 |
28.2 |
-8.65 |
-20.65 |
3.72 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$40.70 |
$10.64B |
$1.24B |
11.7% |
| 2017 |
$44.07 |
$10.89B |
$1.28B |
11.8% |
| 2018 |
$48.77 |
$11.22B |
$1.34B |
11.9% |
| 2019 |
$63.43 |
$11.86B |
$1.62B |
13.6% |
| 2020 |
$71.93 |
$12.63B |
$1.73B |
13.7% |
| 2021 |
$95.19 |
$14.63B |
$2.17B |
14.8% |
| 2022 |
$117.19 |
$16.25B |
$2.43B |
14.9% |
| 2023 |
$132.36 |
$17.46B |
$2.53B |
14.5% |
| 2024 |
$149.55 |
$18.49B |
$2.66B |
14.4% |
| 2025 |
$144.87 |
$18.94B |
$2.5B |
13.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$148.86 |
$141.20 – $153.76 |
$20.52B |
$20.35B – $20.67B |
21 |
| 2027 |
$175.13 |
$157.26 – $185.42 |
$22.09B |
$21.78B – $22.42B |
21 |
| 2028 |
$194.71 |
$175.58 – $216.39 |
$23.77B |
$23.73B – $23.81B |
13 |
| 2029 |
$229.82 |
$223.96 – $234.10 |
$25.21B |
$24.72B – $25.57B |
5 |
| 2030 |
$264.24 |
$257.51 – $269.16 |
$26.8B |
$26.27B – $27.18B |
5 |
