SharesGrow 7-Criteria Score
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Box, Inc. (BOX) cotiza a un P/E histórico de 31.6, P/E futuro de 14.2. El rendimiento de ganancias histórico es 3.17%, rendimiento de ganancias futuro 7.05%. PEG 0.09 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (62/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.09); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+55.3%).
- P/E Futuro 14.2 (inferior al histórico 31.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.09 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.17% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 7.05% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $34.67 (+55.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BOX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)31.6
P/E Futuro14.2
Ratio PEG0.09
PEG Futuro0.09
Ratio P/B-10.69
Ratio P/S2.72
EV/EBITDA27.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.71
EPS Futuro (Est.)$1.57
Valor en Libros / Acción$-2.09
Ingresos / Acción$8.23
FCF / Acción$2.45
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.17%
Forward Earnings Yield7.05%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$23.74 (+6.4%)
Objetivo de Analistas$34.67 (+55.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
-14.3 |
0.50 |
29.12 |
5.46 |
- |
| 2018 |
-19.2 |
7.62 |
199.00 |
5.89 |
- |
| 2019 |
-22.0 |
1.21 |
94.16 |
4.86 |
- |
| 2020 |
-15.4 |
-4.87 |
99.34 |
3.19 |
- |
| 2021 |
-63.2 |
0.89 |
18.18 |
3.56 |
- |
| 2022 |
-98.1 |
27.46 |
-10.29 |
4.65 |
0.24% |
| 2023 |
171.5 |
-1.01 |
-135.66 |
4.64 |
0.33% |
| 2024 |
29.0 |
0.11 |
61.38 |
3.61 |
0.40% |
| 2025 |
19.7 |
0.19 |
24.41 |
4.42 |
0.31% |
| 2026 |
35.8 |
-0.63 |
-12.12 |
3.08 |
0.41% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$-1.19 |
$398.61M |
$-151.79M |
-38.1% |
| 2018 |
$-1.16 |
$506.14M |
$-154.96M |
-30.6% |
| 2019 |
$-0.95 |
$608.39M |
$-134.61M |
-22.1% |
| 2020 |
$-0.98 |
$696.26M |
$-144.35M |
-20.7% |
| 2021 |
$-0.28 |
$770.77M |
$-43.43M |
-5.6% |
| 2022 |
$-0.27 |
$874.33M |
$-41.46M |
-4.7% |
| 2023 |
$0.18 |
$990.87M |
$26.78M |
2.7% |
| 2024 |
$0.67 |
$1.04B |
$129.03M |
12.4% |
| 2025 |
$1.36 |
$1.09B |
$244.62M |
22.4% |
| 2026 |
$0.59 |
$1.18B |
$101.31M |
8.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.29 |
$1.28 – $1.30 |
$1.18B |
$1.17B – $1.18B |
6 |
| 2027 |
$1.57 |
$1.57 – $1.59 |
$1.28B |
$1.27B – $1.28B |
6 |
| 2028 |
$1.79 |
$1.72 – $1.96 |
$1.38B |
$1.37B – $1.38B |
6 |
| 2029 |
$2.10 |
$-3.33 – $7.53 |
$1.5B |
$1.49B – $1.51B |
2 |
