Box, Inc. (BOX) es una Software - Infrastructure empresa del Tecnología sector, actualmente cotizando a $22.32. Tiene un SharesGrow Score de 70/100, indicando un perfil por encima del promedio de inversión con 5 de 7 criterios cumplidos.
SharesGrow calculates the intrinsic value of BOX = $23.74 (+6.4% respecto al precio actual, la acción parece estar valorada justamente). El objetivo de consenso de analistas es BOX = $35 (+55.3% potencial de subida).
Valoración: BOX cotiza a un P/E trailing de 31.6 (S&P 500 promedio ~25) con un PEG forward de 2.32.
Datos financieros: los ingresos son $1.2B, +5.9%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $101M, creciendo a +137.6%/yr. El margen de beneficio neto es 8.6% (ajustado). El margen bruto es 79.2% (+4.7 pp tendencia).
Balance general: la deuda total es $1.0B with patrimonio negativo de -$299M — esto significa que los pasivos totales superan los activos totales. Es una señal de advertencia que puede indicar pérdidas acumuladas, recompras agresivas de acciones, financiamiento con deuda elevada o pagos agresivos de dividendos. Empresas como McDonald's y Starbucks también tienen patrimonio negativo debido a recompras y dividendos, pero los inversores deben evaluar si el negocio genera suficiente flujo de caja para cubrir su deuda y mantener los pagos. El ratio corriente es 1.05 (adecuado). Deuda sobre activos es 66.3%. Activos totales: $1.5B.
Perspectiva de analistas: 17 / 28 analistas califican BOX como compra (61%) — consenso moderado.
Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value 62/100 (Pass), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 74/100 (Pass), Future 73/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).
