SharesGrow 7-Criteria Score
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Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. (BWMX) cotiza a un P/E histórico de 11.5, P/E futuro de 7.7. El rendimiento de ganancias histórico es 8.69%, rendimiento de ganancias futuro 12.92%. PEG 0.27 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $146.30.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (90/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.27); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.69%).
- P/E Futuro 7.7 (inferior al histórico 11.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.27 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.69% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 12.92% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $20.00 (+7.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BWMX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.5
P/E Futuro7.7
Ratio PEG0.27
PEG Futuro0.27
Ratio P/B9.11
Ratio P/S0.83
EV/EBITDA6.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$27.48
EPS Futuro (Est.)$2.41
Valor en Libros / Acción$34.62
Ingresos / Acción$381.00
FCF / Acción$40.73
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.69%
Forward Earnings Yield12.92%
Rendimiento por Dividendo6.21%
Número de Graham$146.30
SharesGrow VI$119.36 (+540.7%)
Objetivo de Analistas$20.00 (+7.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
7.7 |
0.00 |
8.91 |
1.10 |
- |
| 2018 |
22.2 |
-0.34 |
82.73 |
2.87 |
3.54% |
| 2019 |
14.1 |
0.24 |
24.22 |
2.16 |
5.16% |
| 2020 |
77.8 |
-2.16 |
26.32 |
3.21 |
3.58% |
| 2021 |
9.2 |
0.02 |
13.53 |
1.59 |
8.73% |
| 2022 |
4.9 |
-0.09 |
3.92 |
0.37 |
22.10% |
| 2023 |
8.4 |
0.27 |
5.97 |
0.68 |
7.37% |
| 2024 |
12.2 |
-0.38 |
7.48 |
0.62 |
11.46% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$6.03 |
$1.45B |
$207.67M |
14.3% |
| 2018 |
$8.69 |
$2.32B |
$299.27M |
12.9% |
| 2019 |
$13.70 |
$3.08B |
$472.14M |
15.3% |
| 2020 |
$8.68 |
$7.26B |
$298.44M |
4.1% |
| 2021 |
$46.91 |
$10.04B |
$1.75B |
17.4% |
| 2022 |
$21.38 |
$11.5B |
$872.56M |
7.6% |
| 2023 |
$28.16 |
$13.01B |
$1.05B |
8.1% |
| 2024 |
$19.07 |
$14.1B |
$711.73M |
5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.35 |
$2.33 – $2.37 |
$925.13M |
$919.76M – $934.33M |
1 |
| 2027 |
$2.98 |
$2.95 – $3.01 |
$1.16B |
$1.16B – $1.17B |
1 |
| 2028 |
$3.43 |
$3.39 – $3.46 |
$1.22B |
$1.22B – $1.24B |
1 |
| 2029 |
$5.06 |
$5.01 – $5.11 |
$930.07M |
$924.67M – $939.32M |
1 |
