SharesGrow 7-Criteria Score
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Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) cotiza a un P/E histórico de 30.1, P/E futuro de 11.3. El rendimiento de ganancias histórico es 3.32%, rendimiento de ganancias futuro 8.87%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $17.19.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (35/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 11.3 (inferior al histórico 30.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.32% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 8.87% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 42/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BXMT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.1
P/E Futuro11.3
Ratio PEG0.06
PEG Futuro0.06
Ratio P/B0.94
Ratio P/S2.14
EV/EBITDA16.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.64
EPS Futuro (Est.)$1.78
Valor en Libros / Acción$20.50
Ingresos / Acción$8.90
FCF / Acción$1.61
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.32%
Forward Earnings Yield8.87%
Rendimiento por Dividendo9.74%
Número de Graham$17.19
SharesGrow VI$17.94 (-10.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
11.9 |
2.39 |
1.14 |
5.70 |
8.22% |
| 2017 |
14.2 |
-1.38 |
1.06 |
5.75 |
7.61% |
| 2018 |
12.7 |
1.26 |
1.08 |
4.79 |
7.64% |
| 2019 |
15.8 |
-2.64 |
1.29 |
5.48 |
6.63% |
| 2020 |
28.4 |
-0.48 |
1.00 |
5.03 |
8.94% |
| 2021 |
11.1 |
0.06 |
1.01 |
5.47 |
7.99% |
| 2022 |
14.5 |
-0.31 |
0.80 |
2.74 |
11.67% |
| 2023 |
14.9 |
-7.25 |
0.84 |
1.82 |
11.62% |
| 2024 |
-14.8 |
0.08 |
0.80 |
1.71 |
13.35% |
| 2025 |
29.8 |
-0.19 |
0.93 |
2.15 |
9.87% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.53 |
$327.12M |
$238.3M |
72.8% |
| 2017 |
$2.27 |
$303.05M |
$217.63M |
71.8% |
| 2018 |
$2.50 |
$396.48M |
$285.08M |
71.9% |
| 2019 |
$2.35 |
$424.18M |
$305.57M |
72% |
| 2020 |
$0.97 |
$432.18M |
$137.67M |
31.9% |
| 2021 |
$2.77 |
$514.47M |
$419.19M |
81.5% |
| 2022 |
$1.46 |
$628.05M |
$248.64M |
39.6% |
| 2023 |
$1.43 |
$670.67M |
$246.56M |
36.8% |
| 2024 |
$-1.17 |
$493.18M |
$-204.09M |
-41.4% |
| 2025 |
$0.64 |
$1.52B |
$109.57M |
7.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.78 |
$1.67 – $1.91 |
$465.33M |
$400.37M – $530.29M |
5 |
| 2027 |
$2.00 |
$1.97 – $2.03 |
$435.93M |
$401.19M – $492.86M |
3 |
| 2028 |
$1.95 |
$1.75 – $2.28 |
$333.87M |
$333.86M – $333.89M |
1 |
