Blackstone Mortgage Trust, Inc. BXMT NYSE

NYSE • Real Estate • REIT - Mortgage • US • USD

SharesGrow Score

42/100

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SharesGrow Intrinsic Value

$17.94

-10.2%

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 30.1, erwartetes KGV von 11.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.32%, erwartete Gewinnrendite 8.94%. PEG 0.06 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $17.19.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (35/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
Erwartetes KGV 11.2 (niedriger als nachlaufend 30.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
PEG-Verhältnis 0.06 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
Nachlaufende Gewinnrendite 3.32% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.94% bei Erholung der Gewinne.

SharesGrow Gesamtbewertung: 42/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

42/100

SG Score

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✗

WERT

35/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

✗

ZUKUNFT

20/100

Analyst consensus

→ Forecast

VERGANG.

75/100

→ Income

✗

GESUNDH.

0/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

BURGGRABEN

59/100

→ Income

WACHSTUM

58/100

→ Income

ERTRAG

45/100

→ Income

Bewertungsübersicht — BXMT

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)30.1

Erwartetes P/E11.2

PEG-Verhältnis0.06

Erwartetes PEG0.06

P/B-Verhältnis0.94

P/S-Verhältnis2.14

EV/EBITDA16.3

Daten je Aktie

EPS (TTM)$0.64

Erwartetes EPS (Schätz.)$1.78

Buchwert / Aktie$20.50

Umsatz / Aktie$8.90

FCF / Aktie$1.61

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite3.32%

Forward Earnings Yield8.94%

Dividendenrendite9.74%

Graham-Zahl$17.19

SharesGrow Innerer Wert$17.94 (-10.2%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	11.9	2.39	1.14	5.70	8.22%
2017	14.2	-1.38	1.06	5.75	7.61%
2018	12.7	1.26	1.08	4.79	7.64%
2019	15.8	-2.64	1.29	5.48	6.63%
2020	28.4	-0.48	1.00	5.03	8.94%
2021	11.1	0.06	1.01	5.47	7.99%
2022	14.5	-0.31	0.80	2.74	11.67%
2023	14.9	-7.25	0.84	1.82	11.62%
2024	-14.8	0.08	0.80	1.71	13.35%
2025	29.8	-0.19	0.93	2.15	9.87%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$2.53	$327.12M	$238.3M	72.8%
2017	$2.27	$303.05M	$217.63M	71.8%
2018	$2.50	$396.48M	$285.08M	71.9%
2019	$2.35	$424.18M	$305.57M	72%
2020	$0.97	$432.18M	$137.67M	31.9%
2021	$2.77	$514.47M	$419.19M	81.5%
2022	$1.46	$628.05M	$248.64M	39.6%
2023	$1.43	$670.67M	$246.56M	36.8%
2024	$-1.17	$493.18M	$-204.09M	-41.4%
2025	$0.64	$1.52B	$109.57M	7.2%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$1.78	$1.67 – $1.91	$465.33M	$400.37M – $530.29M	5
2027	$2.00	$1.97 – $2.03	$435.93M	$401.19M – $492.86M	3
2028	$1.95	$1.75 – $2.28	$333.87M	$333.86M – $333.89M	1