SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
CaixaBank, S.A. (CAIXY) cotiza a un P/E histórico de 16.0, P/E futuro de 12.3. El rendimiento de ganancias histórico es 6.23%, rendimiento de ganancias futuro 8.16%. PEG 0.08 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (85/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.08); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.23%).
- P/E Futuro 12.3 (inferior al histórico 16.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.08 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.23% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.16% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CAIXY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.0
P/E Futuro12.3
Ratio PEG0.08
PEG Futuro0.40
Ratio P/B0.00
Ratio P/S3.65
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.26
EPS Futuro (Est.)$0.34
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$1.14
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.23%
Forward Earnings Yield8.16%
Rendimiento por Dividendo0.00%
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.02 |
$8.09B |
$1.05B |
12.9% |
| 2017 |
$0.03 |
$8.89B |
$1.68B |
18.9% |
| 2018 |
$0.04 |
$9.37B |
$1.99B |
21.2% |
| 2019 |
$0.03 |
$9.24B |
$1.71B |
18.5% |
| 2020 |
$0.03 |
$9.12B |
$1.38B |
15.1% |
| 2021 |
$0.08 |
$11.36B |
$5.23B |
46% |
| 2022 |
$0.04 |
$13.04B |
$3.13B |
24% |
| 2023 |
$0.07 |
$12.92B |
$4.82B |
37.3% |
| 2024 |
$0.09 |
$16.41B |
$5.79B |
35.3% |
| 2025 |
$0.26 |
$24.11B |
$5.89B |
24.4% |
