SharesGrow 7-Criteria Score
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CaixaBank, S.A. (CAIXY) 의 후행 P/E는 16.0, 선행 P/E 12.3. 후행 이익수익률은 6.23%, 선행 이익수익률 8.16%. PEG 0.08 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (16.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.08); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.23%).
- 선행 P/E 12.3 (후행 대비 하락 16.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.08 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 6.23% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 8.16% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 68/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CAIXY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)16.0
선행 P/E12.3
PEG 비율0.08
선행 PEG0.40
P/B 비율0.00
P/S 비율3.65
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.26
선행 EPS (추정)$0.34
주당 장부가치$0.00
주당 매출$1.14
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.23%
Forward Earnings Yield8.16%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.02 |
$8.09B |
$1.05B |
12.9% |
| 2017 |
$0.03 |
$8.89B |
$1.68B |
18.9% |
| 2018 |
$0.04 |
$9.37B |
$1.99B |
21.2% |
| 2019 |
$0.03 |
$9.24B |
$1.71B |
18.5% |
| 2020 |
$0.03 |
$9.12B |
$1.38B |
15.1% |
| 2021 |
$0.08 |
$11.36B |
$5.23B |
46% |
| 2022 |
$0.04 |
$13.04B |
$3.13B |
24% |
| 2023 |
$0.07 |
$12.92B |
$4.82B |
37.3% |
| 2024 |
$0.09 |
$16.41B |
$5.79B |
35.3% |
| 2025 |
$0.26 |
$24.11B |
$5.89B |
24.4% |
