SharesGrow 7-Criteria Score
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The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) cotiza a un P/E histórico de 18.2, P/E futuro de 15.3. El rendimiento de ganancias histórico es 5.51%, rendimiento de ganancias futuro 6.56%. PEG 0.49 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $25.90.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (58/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 15.3 (inferior al histórico 18.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.49 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.51% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.56% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $62.10 (+1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CAKE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.2
P/E Futuro15.3
Ratio PEG0.49
PEG Futuro0.49
Ratio P/B6.18
Ratio P/S0.77
EV/EBITDA22.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.18
EPS Futuro (Est.)$4.03
Valor en Libros / Acción$9.36
Ingresos / Acción$80.48
FCF / Acción$3.33
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.51%
Forward Earnings Yield6.56%
Rendimiento por Dividendo1.92%
Número de Graham$25.90
SharesGrow VI$45.25 (-26.4%)
Objetivo de Analistas$62.10 (+1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.6 |
0.95 |
4.76 |
1.26 |
1.47% |
| 2017 |
14.4 |
0.95 |
3.69 |
1.00 |
2.21% |
| 2018 |
19.9 |
-0.57 |
3.45 |
0.84 |
2.86% |
| 2019 |
13.4 |
0.41 |
2.99 |
0.69 |
3.56% |
| 2020 |
-6.4 |
0.02 |
3.20 |
0.82 |
0.97% |
| 2021 |
26.0 |
-0.22 |
5.71 |
0.64 |
1.01% |
| 2023 |
37.4 |
-2.41 |
5.52 |
0.49 |
2.62% |
| 2024 |
16.4 |
0.12 |
5.22 |
0.48 |
3.20% |
| 2024 |
14.5 |
0.26 |
5.11 |
0.63 |
2.34% |
| 2025 |
15.7 |
-4.68 |
5.34 |
0.62 |
2.24% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.83 |
$2.28B |
$139.49M |
6.1% |
| 2017 |
$3.27 |
$2.26B |
$157.39M |
7% |
| 2018 |
$2.14 |
$2.33B |
$99.04M |
4.2% |
| 2019 |
$2.86 |
$2.48B |
$127.29M |
5.1% |
| 2020 |
$-5.78 |
$1.98B |
$-253.37M |
-12.8% |
| 2021 |
$1.01 |
$2.93B |
$72.37M |
2.5% |
| 2022 |
$0.86 |
$3.3B |
$43.12M |
1.3% |
| 2023 |
$2.07 |
$3.44B |
$101.35M |
2.9% |
| 2024 |
$3.20 |
$3.58B |
$156.78M |
4.4% |
| 2025 |
$3.07 |
$3.75B |
$148.43M |
4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.03 |
$3.87 – $4.13 |
$3.91B |
$3.88B – $3.93B |
12 |
| 2027 |
$4.43 |
$4.10 – $4.56 |
$4.16B |
$4.11B – $4.21B |
12 |
| 2028 |
$4.93 |
$4.86 – $4.99 |
$4.47B |
$4.47B – $4.48B |
6 |
