SharesGrow 7-Criteria Score
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Cass Information Systems, Inc. (CASS) cotiza a un P/E histórico de 16.9, P/E futuro de 16.0. El rendimiento de ganancias histórico es 5.93%, rendimiento de ganancias futuro 6.27%. PEG 0.19 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $33.86.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.19); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.93%).
- P/E Futuro 16.0 (inferior al histórico 16.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.19 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.93% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.27% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $50.00 (+8.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 78/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CASS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.9
P/E Futuro16.0
Ratio PEG0.19
PEG Futuro1.44
Ratio P/B2.44
Ratio P/S2.94
EV/EBITDA4.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.71
EPS Futuro (Est.)$2.90
Valor en Libros / Acción$18.78
Ingresos / Acción$15.73
FCF / Acción$2.46
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.93%
Forward Earnings Yield6.27%
Rendimiento por Dividendo2.75%
Número de Graham$33.86
SharesGrow VI$218.73 (+372.8%)
Objetivo de Analistas$50.00 (+8.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
33.7 |
4.72 |
3.94 |
6.51 |
1.22% |
| 2017 |
28.5 |
9.41 |
3.17 |
5.19 |
1.50% |
| 2018 |
25.7 |
1.21 |
3.38 |
5.11 |
1.70% |
| 2019 |
27.4 |
11.29 |
3.41 |
5.12 |
1.83% |
| 2020 |
22.2 |
-1.30 |
2.14 |
3.78 |
2.79% |
| 2021 |
19.7 |
1.23 |
2.29 |
3.62 |
2.75% |
| 2022 |
17.8 |
0.66 |
3.01 |
3.32 |
2.49% |
| 2023 |
20.7 |
-1.48 |
2.70 |
2.91 |
2.57% |
| 2024 |
28.8 |
-0.80 |
2.41 |
2.51 |
2.98% |
| 2025 |
15.6 |
0.18 |
2.25 |
2.86 |
3.02% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.63 |
$120.72M |
$24.35M |
20.2% |
| 2017 |
$1.68 |
$135.3M |
$25.01M |
18.5% |
| 2018 |
$2.03 |
$148.27M |
$30.27M |
20.4% |
| 2019 |
$2.07 |
$157.24M |
$30.4M |
19.3% |
| 2020 |
$1.73 |
$139.92M |
$25.18M |
18% |
| 2021 |
$2.00 |
$146.6M |
$28.6M |
19.5% |
| 2022 |
$2.53 |
$183.83M |
$34.9M |
19% |
| 2023 |
$2.18 |
$213.23M |
$30.06M |
14.1% |
| 2024 |
$1.39 |
$219.89M |
$19.17M |
8.7% |
| 2025 |
$2.61 |
$191.1M |
$35.12M |
18.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.81 |
$2.81 – $2.81 |
$203M |
$203M – $203M |
1 |
| 2027 |
$3.50 |
$3.50 – $3.50 |
$215.2M |
$215.2M – $215.2M |
1 |
