SharesGrow 7-Criteria Score
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Churchill Downs Incorporated (CHDN) cotiza a un P/E histórico de 16.4, P/E futuro de 13.9. El rendimiento de ganancias histórico es 6.09%, rendimiento de ganancias futuro 7.19%. PEG 0.57 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $42.15.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (77/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.57); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+57.5%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.09%).
- P/E Futuro 13.9 (inferior al histórico 16.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.57 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.09% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 7.19% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $144.84 (+57.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CHDN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.4
P/E Futuro13.9
Ratio PEG0.57
PEG Futuro0.57
Ratio P/B6.20
Ratio P/S2.09
EV/EBITDA10.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.34
EPS Futuro (Est.)$6.62
Valor en Libros / Acción$14.79
Ingresos / Acción$40.98
FCF / Acción$8.47
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.09%
Forward Earnings Yield7.19%
Rendimiento por Dividendo0.50%
Número de Graham$42.15
SharesGrow VI$218.05 (+137.2%)
Objetivo de Analistas$144.84 (+57.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
22.8 |
0.31 |
3.60 |
1.89 |
0.77% |
| 2017 |
26.0 |
0.71 |
5.71 |
4.14 |
0.59% |
| 2018 |
9.5 |
0.05 |
7.10 |
3.33 |
0.71% |
| 2019 |
40.0 |
-0.67 |
10.82 |
4.14 |
0.40% |
| 2020 |
-94.2 |
1.05 |
21.01 |
7.32 |
0.30% |
| 2021 |
37.3 |
0.02 |
30.31 |
5.82 |
0.27% |
| 2022 |
18.2 |
0.23 |
14.53 |
4.43 |
0.32% |
| 2023 |
24.3 |
-5.64 |
11.35 |
4.12 |
0.27% |
| 2024 |
23.2 |
7.14 |
9.12 |
3.61 |
0.30% |
| 2025 |
21.2 |
-3.29 |
7.98 |
2.76 |
0.38% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.07 |
$1.31B |
$108.1M |
8.3% |
| 2017 |
$1.46 |
$882.6M |
$140.5M |
15.9% |
| 2018 |
$4.24 |
$1.01B |
$352.8M |
35% |
| 2019 |
$1.69 |
$1.33B |
$137.5M |
10.3% |
| 2020 |
$0.17 |
$1.05B |
$13.3M |
1.3% |
| 2021 |
$3.18 |
$1.6B |
$249.1M |
15.6% |
| 2022 |
$5.71 |
$1.81B |
$439.4M |
24.3% |
| 2023 |
$5.48 |
$2.46B |
$417.3M |
17% |
| 2024 |
$5.72 |
$2.73B |
$426.8M |
15.6% |
| 2025 |
$5.32 |
$2.93B |
$379.7M |
13% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.66 |
$6.55 – $6.72 |
$3.03B |
$3B – $3.05B |
5 |
| 2027 |
$7.32 |
$7.05 – $7.59 |
$3.14B |
$3.11B – $3.16B |
4 |
| 2028 |
$8.46 |
$8.34 – $8.59 |
$3.27B |
$3.26B – $3.28B |
1 |
