SharesGrow 7-Criteria Score
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Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) cotiza a un P/E histórico de 14.1, P/E futuro de 4.9. El rendimiento de ganancias histórico es 7.07%, rendimiento de ganancias futuro 20.28%. PEG 0.44 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $5.23.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.44); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+12.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.07%).
- P/E Futuro 4.9 (inferior al histórico 14.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.44 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.07% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 20.28% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $3.00 (+12.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CHMI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.1
P/E Futuro4.9
Ratio PEG0.44
PEG Futuro0.44
Ratio P/B0.41
Ratio P/S2.40
EV/EBITDA34.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.19
EPS Futuro (Est.)$0.54
Valor en Libros / Acción$6.52
Ingresos / Acción$1.10
FCF / Acción$0.52
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.07%
Forward Earnings Yield20.28%
Rendimiento por Dividendo17.05%
Número de Graham$5.23
Objetivo de Analistas$3.00 (+12.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
5.5 |
0.06 |
0.89 |
4.28 |
11.61% |
| 2017 |
4.3 |
0.21 |
0.64 |
3.63 |
11.76% |
| 2018 |
6.9 |
-0.19 |
0.71 |
5.24 |
14.74% |
| 2019 |
-4.9 |
0.02 |
0.62 |
-5.18 |
16.03% |
| 2020 |
-3.0 |
-0.07 |
0.50 |
-2.74 |
20.93% |
| 2021 |
11.7 |
-0.11 |
0.52 |
5.09 |
19.86% |
| 2022 |
5.3 |
0.02 |
0.44 |
2.85 |
26.88% |
| 2023 |
-3.0 |
0.01 |
0.42 |
-5.00 |
29.42% |
| 2024 |
6.8 |
-0.07 |
0.35 |
2.36 |
34.54% |
| 2025 |
-25.1 |
0.10 |
-0.73 |
-1.63 |
-16.71% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.30 |
$31.93M |
$24.83M |
77.8% |
| 2017 |
$3.98 |
$56.78M |
$47.36M |
83.4% |
| 2018 |
$2.54 |
$49.05M |
$37.29M |
76% |
| 2019 |
$-2.59 |
$-47.89M |
$-43.5M |
- |
| 2020 |
$-3.15 |
$-57.32M |
$-53.22M |
- |
| 2021 |
$0.71 |
$28.14M |
$12.28M |
43.7% |
| 2022 |
$1.10 |
$40.19M |
$21.74M |
54.1% |
| 2023 |
$-1.70 |
$-9.95M |
$-34.79M |
- |
| 2024 |
$0.39 |
$34.58M |
$11.97M |
34.6% |
| 2025 |
$-0.10 |
$105.39M |
$6.83M |
6.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.54 |
$0.54 – $0.54 |
$46.2M |
$46.2M – $46.2M |
1 |
| 2027 |
$0.60 |
$0.60 – $0.60 |
$50.6M |
$50.6M – $50.6M |
1 |
