SharesGrow 7-Criteria Score
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Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.1, erwartetes KGV von 4.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.07%, erwartete Gewinnrendite 20.28%. PEG 0.44 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $5.23.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (14.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.44); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+12.8%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.07%).
- Erwartetes KGV 4.9 (niedriger als nachlaufend 14.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.44 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.07% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 20.28% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $3.00 (+12.8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 52/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CHMI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.1
Erwartetes P/E4.9
PEG-Verhältnis0.44
Erwartetes PEG0.44
P/B-Verhältnis0.41
P/S-Verhältnis2.40
EV/EBITDA34.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.19
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.54
Buchwert / Aktie$6.52
Umsatz / Aktie$1.10
FCF / Aktie$0.52
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.07%
Forward Earnings Yield20.28%
Dividendenrendite17.05%
Graham-Zahl$5.23
Analystenziel$3.00 (+12.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
5.5 |
0.06 |
0.89 |
4.28 |
11.61% |
| 2017 |
4.3 |
0.21 |
0.64 |
3.63 |
11.76% |
| 2018 |
6.9 |
-0.19 |
0.71 |
5.24 |
14.74% |
| 2019 |
-4.9 |
0.02 |
0.62 |
-5.18 |
16.03% |
| 2020 |
-3.0 |
-0.07 |
0.50 |
-2.74 |
20.93% |
| 2021 |
11.7 |
-0.11 |
0.52 |
5.09 |
19.86% |
| 2022 |
5.3 |
0.02 |
0.44 |
2.85 |
26.88% |
| 2023 |
-3.0 |
0.01 |
0.42 |
-5.00 |
29.42% |
| 2024 |
6.8 |
-0.07 |
0.35 |
2.36 |
34.54% |
| 2025 |
-25.1 |
0.10 |
-0.73 |
-1.63 |
-16.71% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.30 |
$31.93M |
$24.83M |
77.8% |
| 2017 |
$3.98 |
$56.78M |
$47.36M |
83.4% |
| 2018 |
$2.54 |
$49.05M |
$37.29M |
76% |
| 2019 |
$-2.59 |
$-47.89M |
$-43.5M |
- |
| 2020 |
$-3.15 |
$-57.32M |
$-53.22M |
- |
| 2021 |
$0.71 |
$28.14M |
$12.28M |
43.7% |
| 2022 |
$1.10 |
$40.19M |
$21.74M |
54.1% |
| 2023 |
$-1.70 |
$-9.95M |
$-34.79M |
- |
| 2024 |
$0.39 |
$34.58M |
$11.97M |
34.6% |
| 2025 |
$-0.10 |
$105.39M |
$6.83M |
6.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.54 |
$0.54 – $0.54 |
$46.2M |
$46.2M – $46.2M |
1 |
| 2027 |
$0.60 |
$0.60 – $0.60 |
$50.6M |
$50.6M – $50.6M |
1 |
