SharesGrow 7-Criteria Score
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Chimera Investment Corporation (CIM) cotiza a un P/E histórico de 4.6, P/E futuro de 6.4. El rendimiento de ganancias histórico es 21.57%, rendimiento de ganancias futuro 15.67%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $44.63.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (88/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (4.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.03); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (21.57%).
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 21.57% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $14.25 (+5.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CIM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)4.6
P/E Futuro6.4
Ratio PEG0.03
PEG Futuro1.08
Ratio P/B0.42
Ratio P/S1.56
EV/EBITDA41.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.82
EPS Futuro (Est.)$2.13
Valor en Libros / Acción$31.44
Ingresos / Acción$8.51
FCF / Acción$-3.04
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias21.57%
Forward Earnings Yield15.67%
Rendimiento por Dividendo11.95%
Número de Graham$44.63
SharesGrow VI$36.70 (+170.7%)
Objetivo de Analistas$14.25 (+5.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
5.8 |
0.04 |
1.02 |
5.20 |
14.22% |
| 2017 |
6.6 |
-0.61 |
0.95 |
5.52 |
11.86% |
| 2018 |
8.1 |
-0.51 |
0.90 |
7.37 |
12.52% |
| 2019 |
9.3 |
-0.54 |
0.97 |
7.88 |
11.62% |
| 2020 |
24.6 |
-0.32 |
0.58 |
9.64 |
18.16% |
| 2021 |
5.3 |
0.00 |
0.94 |
3.34 |
10.56% |
| 2022 |
-2.5 |
0.02 |
0.48 |
-3.10 |
28.10% |
| 2023 |
9.1 |
-0.07 |
0.45 |
5.60 |
21.84% |
| 2024 |
6.4 |
0.06 |
0.45 |
4.40 |
19.69% |
| 2025 |
4.4 |
0.03 |
0.40 |
1.24 |
8.42% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$8.76 |
$614.34M |
$551.94M |
89.8% |
| 2017 |
$2.61 |
$629.19M |
$524.67M |
83.4% |
| 2018 |
$2.19 |
$452.74M |
$411.64M |
90.9% |
| 2019 |
$1.81 |
$490.79M |
$413.55M |
84.3% |
| 2020 |
$0.39 |
$228.84M |
$88.85M |
38.8% |
| 2021 |
$2.43 |
$1.06B |
$670.11M |
63.4% |
| 2022 |
$-2.19 |
$-776.09M |
$-513.07M |
- |
| 2023 |
$0.54 |
$718.97M |
$126.1M |
17.5% |
| 2024 |
$1.10 |
$257.93M |
$176.07M |
68.3% |
| 2025 |
$2.75 |
$820.77M |
$230.5M |
28.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.13 |
$1.99 – $2.36 |
$414.66M |
$312.98M – $470.96M |
3 |
| 2027 |
$2.26 |
$2.13 – $2.50 |
$420.29M |
$307.85M – $499.04M |
3 |
| 2028 |
$2.38 |
$1.59 – $2.89 |
$410.79M |
$410.79M – $410.79M |
1 |
