SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Chimera Investment Corporation (CIM) se négocie à un PER historique de 4.6, PER prévisionnel de 6.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 21.57%, rendement bénéficiaire prévisionnel 15.67%. PEG 0.03 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $44.63.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (88/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (4.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.03); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (21.57%).
- Ratio PEG 0.03 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 21.57% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $14.25 (+5.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CIM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)4.6
P/E Prévisionnel6.4
Ratio PEG0.03
PEG Prévisionnel1.08
Ratio P/B0.42
Ratio P/S1.56
EV/EBITDA41.9
Données par Action
EPS (TTM)$2.82
EPS Prévisionnel (Est.)$2.13
Valeur Comptable / Action$31.44
Chiffre d'Affaires / Action$8.51
FCF / Action$-3.04
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices21.57%
Forward Earnings Yield15.67%
Rendement du Dividende11.95%
Nombre de Graham$44.63
SharesGrow VI$36.70 (+170.7%)
Objectif Analystes$14.25 (+5.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
5.8 |
0.04 |
1.02 |
5.20 |
14.22% |
| 2017 |
6.6 |
-0.61 |
0.95 |
5.52 |
11.86% |
| 2018 |
8.1 |
-0.51 |
0.90 |
7.37 |
12.52% |
| 2019 |
9.3 |
-0.54 |
0.97 |
7.88 |
11.62% |
| 2020 |
24.6 |
-0.32 |
0.58 |
9.64 |
18.16% |
| 2021 |
5.3 |
0.00 |
0.94 |
3.34 |
10.56% |
| 2022 |
-2.5 |
0.02 |
0.48 |
-3.10 |
28.10% |
| 2023 |
9.1 |
-0.07 |
0.45 |
5.60 |
21.84% |
| 2024 |
6.4 |
0.06 |
0.45 |
4.40 |
19.69% |
| 2025 |
4.4 |
0.03 |
0.40 |
1.24 |
8.42% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$8.76 |
$614.34M |
$551.94M |
89.8% |
| 2017 |
$2.61 |
$629.19M |
$524.67M |
83.4% |
| 2018 |
$2.19 |
$452.74M |
$411.64M |
90.9% |
| 2019 |
$1.81 |
$490.79M |
$413.55M |
84.3% |
| 2020 |
$0.39 |
$228.84M |
$88.85M |
38.8% |
| 2021 |
$2.43 |
$1.06B |
$670.11M |
63.4% |
| 2022 |
$-2.19 |
$-776.09M |
$-513.07M |
- |
| 2023 |
$0.54 |
$718.97M |
$126.1M |
17.5% |
| 2024 |
$1.10 |
$257.93M |
$176.07M |
68.3% |
| 2025 |
$2.75 |
$820.77M |
$230.5M |
28.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.13 |
$1.99 – $2.36 |
$414.66M |
$312.98M – $470.96M |
3 |
| 2027 |
$2.26 |
$2.13 – $2.50 |
$420.29M |
$307.85M – $499.04M |
3 |
| 2028 |
$2.38 |
$1.59 – $2.89 |
$410.79M |
$410.79M – $410.79M |
1 |
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