SharesGrow 7-Criteria Score
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Calumet, Inc. (CLMT) tiene un P/E histórico negativo de -89.0, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 31.8 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -1.12%, rendimiento de ganancias futuro 3.15%. PEG 0.61 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (63/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.61).
- P/E Futuro 31.8 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $1.01 para el AF2027.
- Ratio PEG 0.61 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -1.12% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.15% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $25.00 (-21.9% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 27/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CLMT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-89.0
P/E Futuro31.8
Ratio PEG0.61
PEG Futuro0.61
Ratio P/B-4.10
Ratio P/S0.73
EV/EBITDA17.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.39
EPS Futuro (Est.)$1.01
Valor en Libros / Acción$-5.60
Ingresos / Acción$47.60
FCF / Acción$0.65
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-1.12%
Forward Earnings Yield3.15%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$1,172.45 (+3563.9%)
Objetivo de Analistas$25.00 (-21.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-0.9 |
-0.01 |
1.41 |
0.09 |
16.91% |
| 2017 |
-5.8 |
0.08 |
4.98 |
0.16 |
- |
| 2018 |
-3.1 |
0.07 |
-19.80 |
0.05 |
- |
| 2019 |
-6.5 |
0.31 |
29.74 |
0.08 |
- |
| 2020 |
-1.6 |
-0.01 |
-1.78 |
0.11 |
- |
| 2021 |
-4.1 |
-0.06 |
-2.68 |
0.33 |
- |
| 2022 |
-7.9 |
0.23 |
-2.51 |
0.29 |
- |
| 2023 |
29.7 |
-0.23 |
-2.91 |
0.34 |
- |
| 2024 |
-8.2 |
0.01 |
-2.57 |
0.44 |
- |
| 2025 |
-51.0 |
0.60 |
-2.35 |
0.42 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-4.27 |
$3.6B |
$-328.6M |
-9.1% |
| 2017 |
$-1.34 |
$3.76B |
$-103.8M |
-2.8% |
| 2018 |
$-0.71 |
$3.5B |
$-55.1M |
-1.6% |
| 2019 |
$-0.56 |
$3.45B |
$-43.6M |
-1.3% |
| 2020 |
$-1.86 |
$2.27B |
$-149M |
-6.6% |
| 2021 |
$-3.23 |
$3.15B |
$-254.9M |
-8.1% |
| 2022 |
$-2.17 |
$4.69B |
$-173.3M |
-3.7% |
| 2023 |
$0.59 |
$4.18B |
$48.1M |
1.2% |
| 2024 |
$-2.67 |
$4.19B |
$-222M |
-5.3% |
| 2025 |
$-0.39 |
$4.14B |
$-33.8M |
-0.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.14 |
$-0.69 – $0.35 |
$4.34B |
$3.7B – $4.98B |
2 |
| 2027 |
$0.71 |
$0.24 – $1.14 |
$4.58B |
$3.69B – $5.48B |
2 |
| 2028 |
$0.98 |
$0.74 – $1.26 |
$4.85B |
$3.93B – $5.93B |
1 |
| 2029 |
$2.48 |
$1.87 – $3.20 |
$5.66B |
$4.58B – $6.93B |
1 |
| 2030 |
$3.57 |
$2.69 – $4.61 |
$5.94B |
$4.81B – $7.27B |
1 |
