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Earthstone Energy, Inc. ESTE NYSE

NYSE • Energy • Oil & Gas Exploration & Production • US • USD

SharesGrow Score
69/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$21.00
-0.8%

Earthstone Energy, Inc. (ESTE) es una Oil & Gas Exploration & Production empresa del Energía sector, actualmente cotizando a $21.17. Tiene un SharesGrow Score de 69/100, indicando un perfil por encima del promedio de inversión con 3 de 7 criterios cumplidos.

El objetivo de consenso de analistas es ESTE = $21 (-0.8% potencial de subida).

Datos financieros: los ingresos son $1.7B, +156.6%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $651M, creciendo a -232%/yr. El margen de beneficio neto es 38.4% (fuerte). El margen bruto es 61.3% (+18.7 pp tendencia).

Balance general: la deuda total es $1.1B frente a $1.6B patrimonio (ratio D/E 0.65, moderado). El ratio corriente es 0.65 (liquidez ajustada). Deuda sobre activos es 26.9%. Activos totales: $3.9B.

Perspectiva de analistas: 16 / 21 analistas califican ESTE como compra (76%) — consenso fuerte.

Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value 64/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 75/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 74/100 (Pass), Future 59/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).

$21.00
▼ 0.8% Potencial Bajista
Average Price Target
The 12-month price target for Earthstone Energy, Inc. is $21.00.

ESTE Resumen de Puntuación SharesGrow

69/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
VALOR 64/100
Valoración — P/E, PEG, Forward PEG
CRECIM. 58/100
Datos financieros — crecimiento promedio
PASADO 75/100
fuerte — tendencia
SALUD 50/100
Balance general — ratio D/E, El ratio corriente es
FOSO 74/100
El margen bruto es + market cap
FUTURO 59/100
Perspectiva de analistas — como compra
INGRESOS 100/100
El margen de beneficio neto es
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Desglose de Puntuación — ESTE

✓
VALOR Pass
64/100
ESTE cotiza a un P/E trailing de N/A (S&P 500 promedio ~25). El objetivo de consenso de analistas es $21, lo que implica -0.8% respecto al precio actual $21. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + potencial de subida (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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~
CRECIM. Partial
58/100
ESTE: +156.6%/yr los ingresos son, -232%/yr El ingreso neto es crecimiento promedio. mixto. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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~
PASADO Partial
75/100
ESTE: 3 / 4 años rentables. mixto. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
SALUD Partial
50/100
Balance general ESTE: ratio D/E 0.65 (moderado), El ratio corriente es 0.65 (liquidez ajustada). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✓
FOSO Pass
74/100
ESTE: El margen bruto es 61.3% (+18.7 pp tendencia), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + tendencia (15%) + market cap (30%) + los ingresos son (20%). Score 74/100. ≥ 70 = Pass.
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~
FUTURO Partial
59/100
Perspectiva de analistas: 16 / 21 analistas califican ESTE como compra (76%). El objetivo de consenso de analistas es $21 (-0.8% potencial de subida). Score: 60% buy consensus + 40% potencial de subida. ≥ 60 = Pass.
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✓
INGRESOS Pass
100/100
ESTE: El margen de beneficio neto es 38.4%. fuerte (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Datos de Mercado
Rango 52 semanas11.32-22.45
Volumen8.5M
Volumen Promedio (30D)1.93M
Cap. de Mercado$2.98B
Beta (1 año)2.07
Rendimiento por Dividendo$0.5800
Share Statistics
BPA (TTM)6.94
Acciones en Circulación$93.76M
IPO Date1994-04-18
Employees219
CEORobert J. Anderson
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$1.7B
Beneficio Bruto$1.04B
EBITDA$1.14B
Beneficio Neto$650.62M
Operating Income$966.11M
Total Cash$-6.41M
Deuda Total$1.06B
Net Debt$1.07B
Activos Totales$3.94B
Price / Earnings (P/E)3.1
Price / Sales (P/S)1.76
Analyst Forecast
1Y Price Target$21.00
Target High$21.00
Target Low$21.00
Potencial Alcista-0.8%
Consenso de CalificaciónBuy
Analistas que cubren21
Comprar 76% Mantener 19% Vender 5%
Info de la Empresa
PaísUS
BolsaNYSE
MonedaUSD
ISINUS27032D3044

Gráfico de Precio

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ESTE
Earthstone Energy, Inc. ↗  ·  NYSE
Energy • Oil & Gas Exploration & Production
11.32 52WK RANGE 22.45

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