SharesGrow 7-Criteria Score
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Corpay, Inc. (CPAY) cotiza a un P/E histórico de 19.8, P/E futuro de 12.3. El rendimiento de ganancias histórico es 5.05%, rendimiento de ganancias futuro 8.12%. PEG 2.60. El Número de Graham es $145.42.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (57/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 12.3 (inferior al histórico 19.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.60 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.05% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.12% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $362.13 (+13% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CPAY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)19.8
P/E Futuro12.3
Ratio PEG2.60
PEG Futuro0.17
Ratio P/B5.45
Ratio P/S4.71
EV/EBITDA9.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$15.42
EPS Futuro (Est.)$26.03
Valor en Libros / Acción$60.95
Ingresos / Acción$65.27
FCF / Acción$18.73
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.05%
Forward Earnings Yield8.12%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$145.42
SharesGrow VI$1,505.93 (+369.9%)
Objetivo de Analistas$362.13 (+13%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
29.0 |
1.07 |
4.25 |
7.15 |
- |
| 2017 |
23.9 |
0.36 |
4.81 |
7.85 |
- |
| 2018 |
20.3 |
1.62 |
4.93 |
6.77 |
- |
| 2019 |
27.8 |
2.08 |
6.70 |
9.38 |
- |
| 2020 |
32.5 |
-1.70 |
6.83 |
9.59 |
- |
| 2021 |
21.9 |
0.99 |
6.41 |
6.48 |
- |
| 2022 |
14.6 |
0.62 |
5.46 |
4.05 |
- |
| 2023 |
21.0 |
3.31 |
6.28 |
5.48 |
- |
| 2024 |
23.7 |
3.74 |
7.62 |
5.99 |
- |
| 2025 |
19.7 |
2.87 |
5.43 |
4.66 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.75 |
$1.83B |
$452.39M |
24.7% |
| 2017 |
$7.91 |
$2.25B |
$740.2M |
32.9% |
| 2018 |
$8.81 |
$2.43B |
$811.48M |
33.3% |
| 2019 |
$9.94 |
$2.65B |
$895.07M |
33.8% |
| 2020 |
$8.12 |
$2.39B |
$704.22M |
29.5% |
| 2021 |
$9.99 |
$2.83B |
$839.5M |
29.6% |
| 2022 |
$12.42 |
$3.43B |
$954.33M |
27.8% |
| 2023 |
$13.20 |
$3.76B |
$981.89M |
26.1% |
| 2024 |
$13.97 |
$3.97B |
$1B |
25.3% |
| 2025 |
$15.03 |
$4.53B |
$1.07B |
23.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$26.03 |
$24.13 – $26.82 |
$5.28B |
$5.23B – $5.33B |
12 |
| 2027 |
$29.84 |
$28.36 – $31.14 |
$5.83B |
$5.72B – $5.93B |
11 |
| 2028 |
$34.65 |
$31.49 – $36.44 |
$6.4B |
$6.37B – $6.42B |
3 |
