SharesGrow 7-Criteria Score
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CareTrust REIT, Inc. (CTRE) cotiza a un P/E histórico de 26.9, P/E futuro de 26.4. El rendimiento de ganancias histórico es 3.72%, rendimiento de ganancias futuro 3.78%. PEG 0.28 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $24.29.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (41/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 26.4 (inferior al histórico 26.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.28 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.72% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.78% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $42.50 (+8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 79/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CTRE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)26.9
P/E Futuro26.4
Ratio PEG0.28
PEG Futuro6.15
Ratio P/B2.14
Ratio P/S21.76
EV/EBITDA20.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.44
EPS Futuro (Est.)$1.49
Valor en Libros / Acción$18.22
Ingresos / Acción$1.78
FCF / Acción$1.70
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.72%
Forward Earnings Yield3.78%
Rendimiento por Dividendo3.60%
Número de Graham$24.29
SharesGrow VI$17.53 (-55.4%)
Objetivo de Analistas$42.50 (+8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
29.2 |
0.32 |
1.90 |
8.26 |
4.34% |
| 2017 |
47.1 |
-1.53 |
2.05 |
9.29 |
4.32% |
| 2018 |
25.3 |
0.25 |
1.91 |
9.43 |
4.30% |
| 2019 |
41.4 |
-0.57 |
2.07 |
12.07 |
4.20% |
| 2020 |
26.1 |
0.13 |
2.31 |
12.02 |
4.41% |
| 2021 |
30.5 |
-1.83 |
2.39 |
11.53 |
4.60% |
| 2022 |
-239.4 |
19.95 |
2.12 |
9.58 |
5.91% |
| 2023 |
44.1 |
3.24 |
1.67 |
11.94 |
4.87% |
| 2024 |
33.5 |
0.54 |
1.44 |
18.34 |
4.11% |
| 2025 |
23.0 |
0.24 |
1.82 |
15.45 |
3.52% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.52 |
$103.94M |
$29.35M |
28.2% |
| 2017 |
$0.36 |
$131.12M |
$25.87M |
19.7% |
| 2018 |
$0.73 |
$155.38M |
$57.92M |
37.3% |
| 2019 |
$0.20 |
$159.06M |
$18.23M |
11.5% |
| 2020 |
$0.60 |
$175.69M |
$57.21M |
32.6% |
| 2021 |
$0.50 |
$190.2M |
$48.31M |
25.4% |
| 2022 |
$0.44 |
$187.51M |
$42.87M |
22.9% |
| 2023 |
$0.50 |
$217.77M |
$53.74M |
24.7% |
| 2024 |
$0.80 |
$228.26M |
$125.08M |
54.8% |
| 2025 |
$1.57 |
$476.59M |
$320.54M |
67.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.48 |
$1.46 – $1.49 |
$483.89M |
$424.28M – $529.64M |
5 |
| 2027 |
$1.59 |
$1.58 – $1.60 |
$551.3M |
$483.39M – $603.42M |
5 |
| 2028 |
$1.67 |
$1.58 – $1.79 |
$687.7M |
$602.99M – $752.72M |
4 |
| 2029 |
$1.69 |
$1.42 – $1.90 |
$785.1M |
$688.39M – $859.34M |
2 |
