SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) se négocie à un PER historique de 26.9, PER prévisionnel de 26.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.72%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.78%. PEG 0.28 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $24.29.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (41/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 26.4 (en baisse par rapport à l'historique 26.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.28 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.72% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.78% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $42.50 (+8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 79/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CTRE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)26.9
P/E Prévisionnel26.4
Ratio PEG0.28
PEG Prévisionnel6.15
Ratio P/B2.14
Ratio P/S21.76
EV/EBITDA20.2
Données par Action
EPS (TTM)$1.44
EPS Prévisionnel (Est.)$1.49
Valeur Comptable / Action$18.22
Chiffre d'Affaires / Action$1.78
FCF / Action$1.70
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.72%
Forward Earnings Yield3.78%
Rendement du Dividende3.60%
Nombre de Graham$24.29
SharesGrow VI$17.53 (-55.4%)
Objectif Analystes$42.50 (+8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
29.2 |
0.32 |
1.90 |
8.26 |
4.34% |
| 2017 |
47.1 |
-1.53 |
2.05 |
9.29 |
4.32% |
| 2018 |
25.3 |
0.25 |
1.91 |
9.43 |
4.30% |
| 2019 |
41.4 |
-0.57 |
2.07 |
12.07 |
4.20% |
| 2020 |
26.1 |
0.13 |
2.31 |
12.02 |
4.41% |
| 2021 |
30.5 |
-1.83 |
2.39 |
11.53 |
4.60% |
| 2022 |
-239.4 |
19.95 |
2.12 |
9.58 |
5.91% |
| 2023 |
44.1 |
3.24 |
1.67 |
11.94 |
4.87% |
| 2024 |
33.5 |
0.54 |
1.44 |
18.34 |
4.11% |
| 2025 |
23.0 |
0.24 |
1.82 |
15.45 |
3.52% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.52 |
$103.94M |
$29.35M |
28.2% |
| 2017 |
$0.36 |
$131.12M |
$25.87M |
19.7% |
| 2018 |
$0.73 |
$155.38M |
$57.92M |
37.3% |
| 2019 |
$0.20 |
$159.06M |
$18.23M |
11.5% |
| 2020 |
$0.60 |
$175.69M |
$57.21M |
32.6% |
| 2021 |
$0.50 |
$190.2M |
$48.31M |
25.4% |
| 2022 |
$0.44 |
$187.51M |
$42.87M |
22.9% |
| 2023 |
$0.50 |
$217.77M |
$53.74M |
24.7% |
| 2024 |
$0.80 |
$228.26M |
$125.08M |
54.8% |
| 2025 |
$1.57 |
$476.59M |
$320.54M |
67.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.48 |
$1.46 – $1.49 |
$483.89M |
$424.28M – $529.64M |
5 |
| 2027 |
$1.59 |
$1.58 – $1.60 |
$551.3M |
$483.39M – $603.42M |
5 |
| 2028 |
$1.67 |
$1.58 – $1.79 |
$687.7M |
$602.99M – $752.72M |
4 |
| 2029 |
$1.69 |
$1.42 – $1.90 |
$785.1M |
$688.39M – $859.34M |
2 |
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