SharesGrow 7-Criteria Score
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CVS Health Corporation (CVS) cotiza a un P/E histórico de 57.0, P/E futuro de 10.8. El rendimiento de ganancias histórico es 1.75%, rendimiento de ganancias futuro 9.23%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $43.12.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (45/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 10.8 (inferior al histórico 57.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.75% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 9.23% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $94.50 (+21.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 55/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CVS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)57.0
P/E Futuro10.8
Ratio PEG0.03
PEG Futuro0.03
Ratio P/B1.34
Ratio P/S0.25
EV/EBITDA18.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.39
EPS Futuro (Est.)$7.16
Valor en Libros / Acción$59.36
Ingresos / Acción$316.59
FCF / Acción$6.15
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.75%
Forward Earnings Yield9.23%
Rendimiento por Dividendo3.35%
Número de Graham$43.12
SharesGrow VI$445.93 (+474.5%)
Objetivo de Analistas$94.50 (+21.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.9 |
2.75 |
2.30 |
0.48 |
2.17% |
| 2017 |
11.2 |
0.36 |
1.96 |
0.40 |
2.77% |
| 2018 |
-115.2 |
1.06 |
1.17 |
0.35 |
2.98% |
| 2019 |
14.6 |
-0.01 |
1.51 |
0.38 |
2.69% |
| 2020 |
12.5 |
1.67 |
1.29 |
0.33 |
2.93% |
| 2021 |
17.0 |
1.79 |
1.81 |
0.47 |
1.93% |
| 2022 |
28.4 |
-0.63 |
1.71 |
0.38 |
2.38% |
| 2023 |
12.2 |
0.13 |
1.33 |
0.28 |
3.09% |
| 2024 |
12.2 |
-0.28 |
0.75 |
0.15 |
5.97% |
| 2025 |
56.9 |
-0.92 |
1.34 |
0.25 |
3.38% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.90 |
$177.55B |
$5.32B |
3% |
| 2017 |
$6.44 |
$184.79B |
$6.62B |
3.6% |
| 2018 |
$-0.57 |
$194.58B |
$-594M |
-0.3% |
| 2019 |
$5.08 |
$256.78B |
$6.63B |
2.6% |
| 2020 |
$5.46 |
$268.71B |
$7.18B |
2.7% |
| 2021 |
$5.95 |
$292.11B |
$8B |
2.7% |
| 2022 |
$3.26 |
$322.47B |
$4.31B |
1.3% |
| 2023 |
$6.47 |
$357.78B |
$8.34B |
2.3% |
| 2024 |
$3.66 |
$372.81B |
$4.61B |
1.2% |
| 2025 |
$1.39 |
$402.07B |
$1.77B |
0.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$7.17 |
$7.07 – $7.35 |
$404.92B |
$394.45B – $417.31B |
18 |
| 2027 |
$8.16 |
$7.96 – $8.35 |
$424.63B |
$408.06B – $442.04B |
17 |
| 2028 |
$9.41 |
$8.53 – $11.11 |
$447.92B |
$445.68B – $450.17B |
10 |
| 2029 |
$10.47 |
$10.04 – $11.09 |
$475.37B |
$460.55B – $497.04B |
4 |
| 2030 |
$11.47 |
$11.00 – $12.15 |
$495.6B |
$480.15B – $518.19B |
4 |
