SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
CVS Health Corporation (CVS) se négocie à un PER historique de 57.0, PER prévisionnel de 10.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.75%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.55%. PEG 0.03 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $43.12.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (45/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 10.5 (en baisse par rapport à l'historique 57.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.03 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.75% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.55% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $94.50 (+26% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 55/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CVS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)57.0
P/E Prévisionnel10.5
Ratio PEG0.03
PEG Prévisionnel0.03
Ratio P/B1.34
Ratio P/S0.25
EV/EBITDA18.9
Données par Action
EPS (TTM)$1.39
EPS Prévisionnel (Est.)$7.16
Valeur Comptable / Action$59.36
Chiffre d'Affaires / Action$316.59
FCF / Action$6.15
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.75%
Forward Earnings Yield9.55%
Rendement du Dividende3.35%
Nombre de Graham$43.12
SharesGrow VI$445.93 (+494.7%)
Objectif Analystes$94.50 (+26%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.9 |
2.75 |
2.30 |
0.48 |
2.17% |
| 2017 |
11.2 |
0.36 |
1.96 |
0.40 |
2.77% |
| 2018 |
-115.2 |
1.06 |
1.17 |
0.35 |
2.98% |
| 2019 |
14.6 |
-0.01 |
1.51 |
0.38 |
2.69% |
| 2020 |
12.5 |
1.67 |
1.29 |
0.33 |
2.93% |
| 2021 |
17.0 |
1.79 |
1.81 |
0.47 |
1.93% |
| 2022 |
28.4 |
-0.63 |
1.71 |
0.38 |
2.38% |
| 2023 |
12.2 |
0.13 |
1.33 |
0.28 |
3.09% |
| 2024 |
12.2 |
-0.28 |
0.75 |
0.15 |
5.97% |
| 2025 |
56.9 |
-0.92 |
1.34 |
0.25 |
3.38% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.90 |
$177.55B |
$5.32B |
3% |
| 2017 |
$6.44 |
$184.79B |
$6.62B |
3.6% |
| 2018 |
$-0.57 |
$194.58B |
$-594M |
-0.3% |
| 2019 |
$5.08 |
$256.78B |
$6.63B |
2.6% |
| 2020 |
$5.46 |
$268.71B |
$7.18B |
2.7% |
| 2021 |
$5.95 |
$292.11B |
$8B |
2.7% |
| 2022 |
$3.26 |
$322.47B |
$4.31B |
1.3% |
| 2023 |
$6.47 |
$357.78B |
$8.34B |
2.3% |
| 2024 |
$3.66 |
$372.81B |
$4.61B |
1.2% |
| 2025 |
$1.39 |
$402.07B |
$1.77B |
0.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$7.17 |
$7.07 – $7.35 |
$404.92B |
$394.45B – $417.31B |
18 |
| 2027 |
$8.16 |
$7.96 – $8.35 |
$424.63B |
$408.06B – $442.04B |
17 |
| 2028 |
$9.41 |
$8.53 – $11.11 |
$447.92B |
$445.68B – $450.17B |
10 |
| 2029 |
$10.47 |
$10.04 – $11.09 |
$475.37B |
$460.55B – $497.04B |
4 |
| 2030 |
$11.47 |
$11.00 – $12.15 |
$495.6B |
$480.15B – $518.19B |
4 |
Les autres consultent aussi
