SharesGrow 7-Criteria Score
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CoreCivic, Inc. (CXW) cotiza a un P/E histórico de 18.1, P/E futuro de 13.3. El rendimiento de ganancias histórico es 5.53%, rendimiento de ganancias futuro 7.52%. PEG 0.24 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $18.60.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (63/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (18.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.24); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.53%).
- P/E Futuro 13.3 (inferior al histórico 18.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.24 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.53% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 7.52% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $15.50 (-22.8% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CXW
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.1
P/E Futuro13.3
Ratio PEG0.24
PEG Futuro0.33
Ratio P/B1.50
Ratio P/S0.91
EV/EBITDA9.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.13
EPS Futuro (Est.)$1.51
Valor en Libros / Acción$13.62
Ingresos / Acción$21.42
FCF / Acción$0.52
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.53%
Forward Earnings Yield7.52%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$18.60
SharesGrow VI$36.51 (+81.8%)
Objetivo de Analistas$15.50 (-22.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.1 |
-8.27 |
1.97 |
1.55 |
8.90% |
| 2017 |
14.9 |
-0.78 |
1.83 |
1.50 |
7.54% |
| 2018 |
13.3 |
-1.18 |
1.49 |
1.15 |
9.66% |
| 2019 |
11.0 |
0.59 |
1.50 |
1.04 |
10.13% |
| 2020 |
14.2 |
-0.20 |
0.56 |
0.41 |
13.53% |
| 2021 |
-23.1 |
0.12 |
0.87 |
0.64 |
0.21% |
| 2022 |
11.2 |
-0.03 |
0.95 |
0.74 |
0.06% |
| 2023 |
24.5 |
-0.57 |
1.12 |
0.87 |
0.01% |
| 2024 |
34.8 |
6.85 |
1.61 |
1.22 |
0.01% |
| 2025 |
17.6 |
0.23 |
1.46 |
0.92 |
0.00% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.87 |
$1.85B |
$219.92M |
11.9% |
| 2017 |
$1.50 |
$1.77B |
$178.04M |
10.1% |
| 2018 |
$1.34 |
$1.84B |
$159.21M |
8.7% |
| 2019 |
$1.59 |
$1.98B |
$188.89M |
9.5% |
| 2020 |
$0.45 |
$1.91B |
$55.34M |
2.9% |
| 2021 |
$-0.43 |
$1.86B |
$-51.9M |
-2.8% |
| 2022 |
$1.03 |
$1.85B |
$122.32M |
6.6% |
| 2023 |
$0.59 |
$1.9B |
$67.59M |
3.6% |
| 2024 |
$0.62 |
$1.96B |
$68.87M |
3.5% |
| 2025 |
$1.08 |
$2.21B |
$116.5M |
5.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.51 |
$1.49 – $1.53 |
$2.56B |
$2.5B – $2.59B |
3 |
| 2027 |
$1.93 |
$1.87 – $1.96 |
$2.71B |
$2.65B – $2.75B |
2 |
