SharesGrow 7-Criteria Score
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First Financial Bancorp. (FFBC) cotiza a un P/E histórico de 10.8, P/E futuro de 9.7. El rendimiento de ganancias histórico es 9.25%, rendimiento de ganancias futuro 10.28%. PEG 1.00 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $42.06.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (1.00); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.25%).
- P/E Futuro 9.7 (inferior al histórico 10.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.00 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.25% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.28% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $29.33 (+-0% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FFBC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.8
P/E Futuro9.7
Ratio PEG1.00
PEG Futuro0.73
Ratio P/B1.00
Ratio P/S2.42
EV/EBITDA11.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.69
EPS Futuro (Est.)$3.02
Valor en Libros / Acción$29.18
Ingresos / Acción$13.27
FCF / Acción$3.48
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.25%
Forward Earnings Yield10.28%
Rendimiento por Dividendo3.40%
Número de Graham$42.06
SharesGrow VI$50.25 (+71.3%)
Objetivo de Analistas$29.33 (+-0%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.7 |
1.10 |
2.01 |
4.64 |
2.25% |
| 2017 |
16.8 |
2.02 |
1.74 |
3.96 |
2.54% |
| 2018 |
12.2 |
0.50 |
1.01 |
3.26 |
3.79% |
| 2019 |
12.6 |
4.10 |
1.11 |
3.38 |
3.56% |
| 2020 |
11.0 |
-0.54 |
0.75 |
2.39 |
5.25% |
| 2021 |
11.3 |
0.32 |
1.03 |
3.54 |
3.77% |
| 2022 |
10.4 |
1.32 |
1.11 |
2.93 |
3.82% |
| 2023 |
8.7 |
0.52 |
0.98 |
2.00 |
3.91% |
| 2024 |
11.1 |
-1.01 |
1.04 |
2.07 |
3.53% |
| 2025 |
9.3 |
0.83 |
0.86 |
1.89 |
3.99% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.43 |
$375.55M |
$88.53M |
23.6% |
| 2017 |
$1.56 |
$409.22M |
$96.79M |
23.7% |
| 2018 |
$1.93 |
$643.76M |
$172.6M |
26.8% |
| 2019 |
$2.00 |
$738.95M |
$198.08M |
26.8% |
| 2020 |
$1.59 |
$714.09M |
$155.81M |
21.8% |
| 2021 |
$2.14 |
$654.72M |
$205.16M |
31.3% |
| 2022 |
$2.30 |
$774.65M |
$217.61M |
28.1% |
| 2023 |
$2.69 |
$1.12B |
$255.86M |
22.9% |
| 2024 |
$2.40 |
$1.23B |
$228.83M |
18.7% |
| 2025 |
$2.66 |
$1.26B |
$255.61M |
20.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.02 |
$2.91 – $3.08 |
$1.07B |
$1.06B – $1.08B |
5 |
| 2027 |
$3.40 |
$3.35 – $3.45 |
$1.12B |
$1.11B – $1.13B |
5 |
