SharesGrow 7-Criteria Score
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First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) cotiza a un P/E histórico de 11.3, P/E futuro de 10.4. El rendimiento de ganancias histórico es 8.84%, rendimiento de ganancias futuro 9.66%. PEG 0.70 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $58.88.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (76/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.70); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.84%).
- P/E Futuro 10.4 (inferior al histórico 11.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.70 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.84% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.66% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $47.00 (+7.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
76/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FMBH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.3
P/E Futuro10.4
Ratio PEG0.70
PEG Futuro1.04
Ratio P/B1.08
Ratio P/S2.24
EV/EBITDA11.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.84
EPS Futuro (Est.)$4.21
Valor en Libros / Acción$40.13
Ingresos / Acción$19.52
FCF / Acción$5.19
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.84%
Forward Earnings Yield9.66%
Rendimiento por Dividendo2.28%
Número de Graham$58.88
SharesGrow VI$77.36 (+77.5%)
Objetivo de Analistas$47.00 (+7.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.4 |
1.31 |
1.28 |
3.57 |
1.83% |
| 2017 |
18.1 |
6.24 |
1.57 |
3.79 |
1.50% |
| 2018 |
12.6 |
0.67 |
0.97 |
2.95 |
1.90% |
| 2019 |
12.3 |
0.89 |
1.12 |
2.91 |
2.02% |
| 2020 |
12.4 |
-2.11 |
0.99 |
2.79 |
2.28% |
| 2021 |
14.9 |
2.37 |
1.21 |
3.07 |
1.92% |
| 2022 |
8.9 |
0.35 |
1.02 |
2.26 |
2.76% |
| 2023 |
11.0 |
-0.88 |
0.95 |
1.98 |
2.59% |
| 2024 |
11.1 |
2.52 |
1.04 |
1.96 |
2.55% |
| 2025 |
10.1 |
0.63 |
0.97 |
2.00 |
2.51% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.05 |
$100.41M |
$21.84M |
21.7% |
| 2017 |
$2.13 |
$127.5M |
$26.68M |
20.9% |
| 2018 |
$2.52 |
$157.01M |
$36.6M |
23.3% |
| 2019 |
$2.87 |
$202.25M |
$47.94M |
23.7% |
| 2020 |
$2.70 |
$201.37M |
$45.27M |
22.5% |
| 2021 |
$2.87 |
$249.66M |
$51.49M |
20.6% |
| 2022 |
$3.60 |
$286.27M |
$72.95M |
25.5% |
| 2023 |
$3.15 |
$381.63M |
$68.94M |
18.1% |
| 2024 |
$3.30 |
$447.28M |
$78.9M |
17.6% |
| 2025 |
$3.83 |
$466.04M |
$91.75M |
19.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.21 |
$4.18 – $4.22 |
$418.84M |
$417.08M – $420.6M |
6 |
| 2027 |
$4.81 |
$4.69 – $4.89 |
$446.68M |
$444.25M – $449.1M |
6 |
