SharesGrow 7-Criteria Score
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Flotek Industries, Inc. (FTK) cotiza a un P/E histórico de 17.4, P/E futuro de 23.1. El rendimiento de ganancias histórico es 5.74%, rendimiento de ganancias futuro 4.33%. PEG 0.12 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $8.22.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (93/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (17.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.12); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+43.4%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.74%).
- Ratio PEG 0.12 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.74% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $22.50 (+43.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FTK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)17.4
P/E Futuro23.1
Ratio PEG0.12
PEG Futuro2.10
Ratio P/B4.71
Ratio P/S1.99
EV/EBITDA14.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.90
EPS Futuro (Est.)$0.68
Valor en Libros / Acción$3.33
Ingresos / Acción$7.00
FCF / Acción$0.14
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.74%
Forward Earnings Yield4.33%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$8.22
SharesGrow VI$3.36 (-78.6%)
Objetivo de Analistas$22.50 (+43.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-10.6 |
-0.04 |
1.82 |
1.99 |
- |
| 2017 |
-9.8 |
0.21 |
1.01 |
0.85 |
- |
| 2018 |
-0.9 |
-0.01 |
0.31 |
0.36 |
- |
| 2019 |
-3.5 |
0.07 |
0.68 |
0.98 |
- |
| 2020 |
-1.1 |
0.00 |
3.06 |
2.71 |
- |
| 2021 |
-2.7 |
0.03 |
4.11 |
1.92 |
- |
| 2022 |
-2.0 |
-0.06 |
32.11 |
0.61 |
- |
| 2023 |
3.9 |
-0.03 |
0.95 |
0.52 |
- |
| 2024 |
26.8 |
-0.42 |
2.47 |
1.50 |
- |
| 2025 |
19.1 |
0.13 |
5.17 |
2.46 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-5.26 |
$262.83M |
$-49.13M |
-18.7% |
| 2017 |
$-2.85 |
$317.1M |
$-27.4M |
-8.6% |
| 2018 |
$-7.28 |
$177.77M |
$-70.34M |
-39.6% |
| 2019 |
$-7.84 |
$119.35M |
$-76.74M |
-64.3% |
| 2020 |
$-11.98 |
$53.14M |
$-136.45M |
-256.8% |
| 2021 |
$-2.50 |
$43.27M |
$-30.53M |
-70.6% |
| 2022 |
$-3.41 |
$136.09M |
$-42.31M |
-31.1% |
| 2023 |
$-0.10 |
$188.06M |
$24.71M |
13.1% |
| 2024 |
$0.34 |
$187.03M |
$10.5M |
5.6% |
| 2025 |
$0.84 |
$237.26M |
$30.53M |
12.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.68 |
$0.64 – $0.71 |
$274.99M |
$261.03M – $287.06M |
2 |
| 2027 |
$1.03 |
$0.82 – $1.23 |
$324.23M |
$269.18M – $379.27M |
1 |
| 2028 |
$0.83 |
$0.71 – $0.96 |
$292.5M |
$258.77M – $327.37M |
1 |
| 2029 |
$0.92 |
$0.78 – $1.06 |
$310.1M |
$274.34M – $347.07M |
1 |
| 2030 |
$1.03 |
$0.88 – $1.19 |
$327.7M |
$289.91M – $366.76M |
1 |
