SharesGrow 7-Criteria Score
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Guardion Health Sciences, Inc. (GHSI) cotiza a un P/E histórico de 26.1. El rendimiento de ganancias histórico es 3.83%. El Número de Graham es $4.23.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (70/100, Aprobado) — la puntuación de valoración compuesta supera el umbral de aprobación de 60/100.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.83% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada.
- Objetivo de consenso de analistas $0.01 (-99.6% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 51/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GHSI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)26.1
P/E FuturoN/A
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B0.51
Ratio P/S0.34
EV/EBITDA0.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.12
Valor en Libros / Acción$6.41
Ingresos / Acción$9.64
FCF / Acción$-3.44
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.83%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$4.23
SharesGrow VI$170.24 (+5138.2%)
Objetivo de Analistas$0.01 (-99.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2014 |
-15.1 |
-2.41 |
-10.98 |
120.98 |
- |
| 2015 |
-9.1 |
-0.14 |
-65.72 |
715.16 |
- |
| 2016 |
-14.0 |
0.40 |
-233.46 |
572.07 |
- |
| 2017 |
-15.2 |
1.97 |
11.74 |
184.47 |
0.38% |
| 2018 |
-10.5 |
-0.23 |
25.54 |
86.36 |
- |
| 2019 |
-0.7 |
0.06 |
0.67 |
8.90 |
- |
| 2020 |
-0.7 |
-0.01 |
0.69 |
3.13 |
- |
| 2021 |
-0.6 |
0.01 |
0.69 |
2.12 |
- |
| 2022 |
-0.3 |
0.01 |
0.62 |
0.74 |
- |
| 2023 |
42.9 |
-0.43 |
0.83 |
0.55 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2014 |
$-73.21 |
$164.58K |
$-1.32M |
-802.3% |
| 2015 |
$-120.98 |
$112.81K |
$-8.84M |
-7837.3% |
| 2016 |
$-78.66 |
$141.03K |
$-5.75M |
-4076% |
| 2017 |
$-72.60 |
$437.35K |
$-5.31M |
-1213% |
| 2018 |
$-105.09 |
$942.15K |
$-7.77M |
-824.4% |
| 2019 |
$-91.61 |
$902.94K |
$-11.14M |
-1233.4% |
| 2020 |
$-180.53 |
$1.89M |
$-8.58M |
-453.9% |
| 2021 |
$-52.23 |
$7.23M |
$-24.75M |
-342.1% |
| 2022 |
$-27.01 |
$11.05M |
$-30.28M |
-274% |
| 2023 |
$0.12 |
$12.25M |
$158.03K |
1.3% |
