SharesGrow 7-Criteria Score
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Granite Ridge Resources, Inc (GRNT) cotiza a un P/E histórico de 30.8, P/E futuro de 8.8. El rendimiento de ganancias histórico es 3.25%, rendimiento de ganancias futuro 11.43%. PEG 1.54. El Número de Graham es $4.42.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (73/100, Aprobado) — la puntuación de valoración compuesta supera el umbral de aprobación de 60/100.
- P/E Futuro 8.8 (inferior al histórico 30.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.54 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.25% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 11.43% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 50/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GRNT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.8
P/E Futuro8.8
Ratio PEG1.54
PEG Futuro0.04
Ratio P/B1.24
Ratio P/S1.68
EV/EBITDA2.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.19
EPS Futuro (Est.)$0.61
Valor en Libros / Acción$4.64
Ingresos / Acción$3.45
FCF / Acción$-0.94
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.25%
Forward Earnings Yield11.43%
Rendimiento por Dividendo7.66%
Número de Graham$4.42
SharesGrow VI$13.38 (+150.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
363.7 |
0.00 |
0.00 |
98.48 |
0.55% |
| 2020 |
-55.8 |
0.07 |
7.48 |
15.32 |
- |
| 2021 |
12.0 |
-0.02 |
2.75 |
4.49 |
3.92% |
| 2022 |
4.6 |
0.03 |
1.81 |
2.41 |
0.89% |
| 2023 |
9.9 |
-0.14 |
1.19 |
2.03 |
7.31% |
| 2024 |
44.8 |
-0.58 |
1.32 |
2.21 |
6.84% |
| 2025 |
25.2 |
0.88 |
1.01 |
1.36 |
9.41% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$0.03 |
$13.44M |
$3.64M |
27.1% |
| 2020 |
$-0.58 |
$81.1M |
$-25.77M |
-31.8% |
| 2021 |
$0.03 |
$273.09M |
$3.77M |
1.4% |
| 2022 |
$1.97 |
$470.52M |
$262.34M |
55.8% |
| 2023 |
$0.61 |
$394.07M |
$81.1M |
20.6% |
| 2024 |
$0.15 |
$380.03M |
$18.76M |
4.9% |
| 2025 |
$0.18 |
$450.31M |
$24.35M |
5.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.55 |
$0.43 – $0.67 |
$497.52M |
$453.16M – $580.12M |
3 |
| 2027 |
$0.69 |
$0.55 – $0.83 |
$543.32M |
$494.34M – $616.47M |
3 |
| 2028 |
$0.71 |
$0.62 – $0.84 |
$577.33M |
$574.5M – $580.17M |
1 |
| 2029 |
$0.97 |
$0.86 – $1.16 |
$600M |
$546.19M – $689.99M |
1 |
| 2030 |
$1.02 |
$0.90 – $1.22 |
$601M |
$547.1M – $691.14M |
1 |
