SharesGrow 7-Criteria Score
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Hanmi Financial Corporation (HAFC) cotiza a un P/E histórico de 10.8, P/E futuro de 9.2. El rendimiento de ganancias histórico es 9.26%, rendimiento de ganancias futuro 10.85%. PEG 0.51 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $39.32.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (77/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.51); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+22.7%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.26%).
- P/E Futuro 9.2 (inferior al histórico 10.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.51 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.26% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.85% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $34.00 (+22.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HAFC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.8
P/E Futuro9.2
Ratio PEG0.51
PEG Futuro0.47
Ratio P/B1.03
Ratio P/S1.86
EV/EBITDA8.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.56
EPS Futuro (Est.)$3.01
Valor en Libros / Acción$26.82
Ingresos / Acción$14.97
FCF / Acción$6.85
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.26%
Forward Earnings Yield10.85%
Rendimiento por Dividendo3.94%
Número de Graham$39.32
SharesGrow VI$74.25 (+167.9%)
Objetivo de Analistas$34.00 (+22.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.7 |
4.76 |
2.10 |
5.26 |
2.30% |
| 2017 |
17.8 |
-5.22 |
1.73 |
4.01 |
2.65% |
| 2018 |
10.9 |
1.68 |
1.14 |
2.43 |
4.92% |
| 2019 |
18.7 |
-0.45 |
1.09 |
2.25 |
4.85% |
| 2020 |
8.1 |
0.27 |
0.60 |
1.29 |
4.65% |
| 2021 |
7.3 |
0.05 |
1.12 |
2.80 |
2.29% |
| 2022 |
7.4 |
2.16 |
1.18 |
2.43 |
3.82% |
| 2023 |
7.3 |
-0.35 |
0.84 |
1.48 |
5.20% |
| 2024 |
11.4 |
-0.54 |
0.97 |
1.65 |
4.28% |
| 2025 |
10.6 |
0.46 |
1.01 |
1.81 |
4.04% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.75 |
$211.55M |
$56.49M |
26.7% |
| 2017 |
$1.69 |
$242.74M |
$54.66M |
22.5% |
| 2018 |
$1.79 |
$258.92M |
$57.87M |
22.4% |
| 2019 |
$1.06 |
$273.09M |
$32.79M |
12% |
| 2020 |
$1.38 |
$265.56M |
$42.2M |
15.9% |
| 2021 |
$3.22 |
$256.8M |
$98.68M |
38.4% |
| 2022 |
$3.32 |
$308.01M |
$101.39M |
32.9% |
| 2023 |
$2.62 |
$397.56M |
$80.04M |
20.1% |
| 2024 |
$2.07 |
$429.51M |
$62.2M |
14.5% |
| 2025 |
$2.51 |
$444.74M |
$76.09M |
17.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.01 |
$2.94 – $3.12 |
$297.63M |
$295.31M – $299.95M |
3 |
| 2027 |
$3.31 |
$3.23 – $3.41 |
$319.1M |
$316.19M – $322.01M |
3 |
