SharesGrow 7-Criteria Score
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Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) cotiza a un P/E histórico de 6.7, P/E futuro de 6.7. El rendimiento de ganancias histórico es 14.94%, rendimiento de ganancias futuro 14.99%. PEG 0.44 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (6.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.44); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (14.94%).
- P/E Futuro 6.7 (inferior al histórico 6.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.44 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 14.94% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 14.99% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $16.00 (-5.3% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 55/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HLF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)6.7
P/E Futuro6.7
Ratio PEG0.44
PEG Futuro0.44
Ratio P/B-2.97
Ratio P/S0.30
EV/EBITDA6.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.22
EPS Futuro (Est.)$2.53
Valor en Libros / Acción$-4.96
Ingresos / Acción$49.00
FCF / Acción$2.46
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias14.94%
Forward Earnings Yield14.99%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$103.37 (+512%)
Objetivo de Analistas$16.00 (-5.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.4 |
-0.65 |
20.37 |
0.89 |
- |
| 2017 |
25.1 |
-1.79 |
-16.03 |
1.21 |
- |
| 2018 |
29.7 |
0.64 |
-12.18 |
1.80 |
- |
| 2019 |
21.1 |
1.49 |
-16.79 |
1.34 |
- |
| 2020 |
17.0 |
0.67 |
-7.38 |
1.14 |
- |
| 2021 |
9.7 |
0.20 |
-3.11 |
0.75 |
- |
| 2022 |
4.6 |
-0.20 |
-1.16 |
0.28 |
- |
| 2023 |
10.6 |
-0.19 |
-1.42 |
0.30 |
- |
| 2024 |
2.6 |
0.03 |
-0.84 |
0.13 |
- |
| 2025 |
5.8 |
-0.47 |
-2.57 |
0.26 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.51 |
$4.49B |
$260M |
5.8% |
| 2017 |
$1.29 |
$4.43B |
$213.9M |
4.8% |
| 2018 |
$1.98 |
$4.89B |
$296.6M |
6.1% |
| 2019 |
$2.20 |
$4.88B |
$311M |
6.4% |
| 2020 |
$2.77 |
$5.54B |
$372.6M |
6.7% |
| 2021 |
$4.13 |
$5.8B |
$447.2M |
7.7% |
| 2022 |
$3.23 |
$5.2B |
$321.3M |
6.2% |
| 2023 |
$1.42 |
$5.06B |
$142.2M |
2.8% |
| 2024 |
$2.50 |
$4.99B |
$254.3M |
5.1% |
| 2025 |
$2.20 |
$5.04B |
$228.3M |
4.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.55 |
$2.38 – $2.71 |
$5.23B |
$5.22B – $5.24B |
2 |
| 2027 |
$3.05 |
$2.75 – $3.34 |
$5.44B |
$5.43B – $5.45B |
2 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$5.91B |
$5.85B – $5.97B |
1 |
