SharesGrow 7-Criteria Score
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Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) cotiza a un P/E histórico de 10.7, P/E futuro de 0.4. El rendimiento de ganancias histórico es 9.31%, rendimiento de ganancias futuro 285.71%. PEG 0.16 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $221.58.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (96/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.16); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.31%).
- P/E Futuro 0.4 (inferior al histórico 10.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.16 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.31% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 285.71% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 76/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HMY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.7
P/E Futuro0.4
Ratio PEG0.16
PEG Futuro0.03
Ratio P/B3.37
Ratio P/S2.04
EV/EBITDA4.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$26.08
EPS Futuro (Est.)$49.00
Valor en Libros / Acción$83.66
Ingresos / Acción$137.24
FCF / Acción$17.86
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.31%
Forward Earnings Yield285.71%
Rendimiento por Dividendo1.36%
Número de Graham$221.58
SharesGrow VI$57.80 (+238.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
24.4 |
-0.20 |
0.82 |
1.24 |
- |
| 2017 |
42.7 |
-0.68 |
0.32 |
0.51 |
4.55% |
| 2018 |
-2.2 |
0.00 |
0.38 |
0.44 |
1.73% |
| 2019 |
-6.0 |
0.12 |
0.69 |
0.58 |
- |
| 2020 |
-44.1 |
0.65 |
1.66 |
1.32 |
0.01% |
| 2021 |
6.3 |
-0.01 |
1.02 |
0.77 |
2.11% |
| 2022 |
-29.6 |
0.25 |
1.04 |
0.73 |
1.38% |
| 2023 |
10.1 |
-0.02 |
1.40 |
0.99 |
0.32% |
| 2024 |
12.0 |
0.15 |
2.52 |
1.67 |
1.40% |
| 2025 |
10.8 |
0.16 |
3.22 |
2.10 |
1.33% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.22 |
$18.69B |
$946.47M |
5.1% |
| 2017 |
$0.79 |
$18.43B |
$221.27M |
1.2% |
| 2018 |
$-9.52 |
$21.85B |
$-4.43B |
-20.3% |
| 2019 |
$-5.01 |
$26.93B |
$-2.62B |
-9.7% |
| 2020 |
$-1.64 |
$29.25B |
$-878M |
-3% |
| 2021 |
$8.25 |
$41.73B |
$5.09B |
12.2% |
| 2022 |
$-1.72 |
$42.65B |
$-1.05B |
-2.5% |
| 2023 |
$7.77 |
$49.28B |
$4.82B |
9.8% |
| 2024 |
$13.64 |
$61.38B |
$8.59B |
14% |
| 2025 |
$22.88 |
$73.9B |
$14.38B |
19.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$54.09 |
$50.72 – $60.93 |
$109.06B |
$103.83B – $119.67B |
1 |
| 2027 |
$78.05 |
$73.18 – $87.92 |
$134.58B |
$127.73B – $156.05B |
1 |
| 2028 |
$76.78 |
$72.00 – $86.50 |
$133.5B |
$127.1B – $146.5B |
1 |
| 2029 |
$71.86 |
$67.38 – $80.95 |
$136.86B |
$130.3B – $150.18B |
1 |
| 2030 |
$76.01 |
$71.27 – $85.62 |
$132.67B |
$126.31B – $145.58B |
1 |
