SharesGrow 7-Criteria Score
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Harley-Davidson, Inc. (HOG) cotiza a un P/E histórico de 7.3, P/E futuro de 55.9. El rendimiento de ganancias histórico es 13.74%, rendimiento de ganancias futuro 1.79%. PEG 0.37 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $42.91.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.37); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (13.74%).
- Ratio PEG 0.37 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 13.74% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $22.00 (-5% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HOG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.3
P/E Futuro55.9
Ratio PEG0.37
PEG Futuro0.37
Ratio P/B0.78
Ratio P/S0.57
EV/EBITDA4.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.96
EPS Futuro (Est.)$0.41
Valor en Libros / Acción$27.62
Ingresos / Acción$39.13
FCF / Acción$3.63
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias13.74%
Forward Earnings Yield1.79%
Rendimiento por Dividendo3.37%
Número de Graham$42.91
SharesGrow VI$59.41 (+156.4%)
Objetivo de Analistas$22.00 (-5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.1 |
4.01 |
5.46 |
1.75 |
2.41% |
| 2017 |
16.8 |
-0.79 |
4.75 |
1.55 |
2.88% |
| 2018 |
10.6 |
1.79 |
3.19 |
0.99 |
4.35% |
| 2019 |
13.8 |
-0.87 |
3.24 |
1.09 |
4.06% |
| 2020 |
4,331.2 |
-43.45 |
3.26 |
1.39 |
1.21% |
| 2021 |
8.9 |
0.00 |
2.27 |
1.09 |
1.60% |
| 2022 |
8.3 |
0.45 |
2.12 |
1.07 |
1.51% |
| 2023 |
7.4 |
-7.44 |
1.61 |
0.90 |
1.84% |
| 2024 |
8.7 |
-0.29 |
1.25 |
0.76 |
2.30% |
| 2025 |
7.3 |
-0.39 |
0.78 |
0.55 |
3.51% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.83 |
$6B |
$692.16M |
11.5% |
| 2017 |
$3.02 |
$5.65B |
$521.76M |
9.2% |
| 2018 |
$3.19 |
$5.72B |
$531.45M |
9.3% |
| 2019 |
$2.68 |
$5.36B |
$423.64M |
7.9% |
| 2020 |
$0.01 |
$4.05B |
$1.3M |
0% |
| 2021 |
$4.19 |
$5.34B |
$650.02M |
12.2% |
| 2022 |
$4.96 |
$5.76B |
$741.41M |
12.9% |
| 2023 |
$4.87 |
$5.84B |
$706.59M |
12.1% |
| 2024 |
$3.44 |
$5.19B |
$455.36M |
8.8% |
| 2025 |
$2.78 |
$4.47B |
$338.74M |
7.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.35 |
$0.00 – $1.07 |
$3.74B |
$3.72B – $3.78B |
8 |
| 2027 |
$1.57 |
$0.65 – $3.34 |
$3.86B |
$3.82B – $3.9B |
10 |
| 2028 |
$2.58 |
$1.59 – $3.26 |
$4.15B |
$3.97B – $4.32B |
3 |
