SharesGrow 7-Criteria Score
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Humana Inc. (HUM) cotiza a un P/E histórico de 19.8, P/E futuro de 21.7. El rendimiento de ganancias histórico es 5.05%, rendimiento de ganancias futuro 4.61%. PEG 0.47 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $180.94.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (86/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (19.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.47); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+19.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.05%).
- Ratio PEG 0.47 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.05% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $235.00 (+19.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 53/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HUM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)19.8
P/E Futuro21.7
Ratio PEG0.47
PEG Futuro0.47
Ratio P/B1.33
Ratio P/S0.18
EV/EBITDA11.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.87
EPS Futuro (Est.)$9.05
Valor en Libros / Acción$147.39
Ingresos / Acción$1,077.49
FCF / Acción$3.12
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.05%
Forward Earnings Yield4.61%
Rendimiento por Dividendo1.81%
Número de Graham$180.94
SharesGrow VI$1,449.84 (+638.9%)
Objetivo de Analistas$235.00 (+19.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
49.6 |
-0.96 |
2.85 |
0.56 |
0.58% |
| 2017 |
14.6 |
0.05 |
3.64 |
0.67 |
0.61% |
| 2018 |
23.4 |
-0.84 |
3.88 |
0.69 |
0.67% |
| 2019 |
18.2 |
0.28 |
4.08 |
0.76 |
0.59% |
| 2020 |
16.1 |
0.62 |
3.95 |
0.70 |
0.60% |
| 2021 |
20.4 |
-1.93 |
3.71 |
0.71 |
0.59% |
| 2022 |
23.1 |
-8.91 |
4.23 |
0.70 |
0.61% |
| 2023 |
22.8 |
-2.40 |
3.49 |
0.53 |
0.76% |
| 2024 |
25.3 |
-0.51 |
1.87 |
0.26 |
1.41% |
| 2025 |
26.0 |
-18.57 |
1.75 |
0.24 |
1.39% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.07 |
$54.38B |
$614M |
1.1% |
| 2017 |
$16.81 |
$53.77B |
$2.45B |
4.6% |
| 2018 |
$12.16 |
$56.91B |
$1.68B |
3% |
| 2019 |
$20.10 |
$64.89B |
$2.71B |
4.2% |
| 2020 |
$25.31 |
$77.16B |
$3.37B |
4.4% |
| 2021 |
$22.67 |
$83.06B |
$2.93B |
3.5% |
| 2022 |
$22.08 |
$92.87B |
$2.81B |
3% |
| 2023 |
$20.00 |
$106.37B |
$2.49B |
2.3% |
| 2024 |
$9.98 |
$117.76B |
$1.21B |
1% |
| 2025 |
$9.84 |
$129.66B |
$1.19B |
0.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$9.22 |
$7.79 – $12.83 |
$160.62B |
$140.09B – $168.25B |
16 |
| 2027 |
$15.28 |
$11.97 – $19.25 |
$170.67B |
$149.15B – $183.95B |
15 |
| 2028 |
$26.71 |
$18.98 – $36.14 |
$183.11B |
$182.44B – $183.77B |
7 |
| 2029 |
$38.84 |
$32.40 – $42.06 |
$192.72B |
$168.13B – $205.03B |
2 |
| 2030 |
$41.63 |
$34.72 – $45.09 |
$204.44B |
$178.35B – $217.49B |
5 |
