SharesGrow 7-Criteria Score
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Imperial Petroleum Inc. (IMPP) cotiza a un P/E histórico de 3.3, P/E futuro de 2.1. El rendimiento de ganancias histórico es 30.37%, rendimiento de ganancias futuro 48.08%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $20.29.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (91/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (3.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.04); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+40.5%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (30.37%).
- P/E Futuro 2.1 (inferior al histórico 3.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 30.37% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 48.08% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $6.00 (+40.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 82/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — IMPP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)3.3
P/E Futuro2.1
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.04
Ratio P/B0.31
Ratio P/S0.97
EV/EBITDA2.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.31
EPS Futuro (Est.)$2.05
Valor en Libros / Acción$13.94
Ingresos / Acción$4.23
FCF / Acción$2.10
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias30.37%
Forward Earnings Yield48.08%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$20.29
SharesGrow VI$86.45 (+1924.6%)
Objetivo de Analistas$6.00 (+40.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2009 |
11.6 |
-0.02 |
140.28 |
117.13 |
- |
| 2010 |
-7.6 |
0.03 |
-8.59 |
23.86 |
- |
| 2011 |
32.7 |
-0.27 |
-31.69 |
1.81 |
- |
| 2019 |
-95.5 |
0.00 |
0.25 |
2.69 |
- |
| 2020 |
-90.9 |
-27.27 |
0.27 |
1.76 |
- |
| 2021 |
-2.8 |
0.00 |
0.11 |
0.59 |
253.28% |
| 2022 |
1.0 |
-0.01 |
0.11 |
0.32 |
5.62% |
| 2023 |
0.7 |
0.06 |
0.14 |
0.27 |
4.34% |
| 2024 |
1.8 |
-0.03 |
0.21 |
0.61 |
1.93% |
| 2025 |
2.5 |
-0.43 |
0.24 |
0.78 |
1.39% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2009 |
$9.60 |
$1.07M |
$10.79M |
1008.9% |
| 2010 |
$-14.85 |
$5.66M |
$-17.82M |
-314.9% |
| 2011 |
$3.21 |
$109.97M |
$6.08M |
5.5% |
| 2019 |
$-1.20 |
$13.33M |
$-375K |
-2.8% |
| 2020 |
$-1.27 |
$20.3M |
$-394K |
-1.9% |
| 2021 |
$-11.89 |
$17.36M |
$-3.64M |
-21% |
| 2022 |
$2.88 |
$97.02M |
$29.51M |
30.4% |
| 2023 |
$2.62 |
$183.73M |
$71.13M |
38.7% |
| 2024 |
$1.40 |
$147.48M |
$50.16M |
34% |
| 2025 |
$1.29 |
$161M |
$49.98M |
31% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.05 |
$2.05 – $2.05 |
$239.6M |
$239.6M – $239.6M |
1 |
| 2027 |
$2.11 |
$2.11 – $2.11 |
$256.3M |
$256.3M – $256.3M |
1 |
