SharesGrow 7-Criteria Score
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Imperial Petroleum Inc. (IMPP) 의 후행 P/E는 3.3, 선행 P/E 2.1. 후행 이익수익률은 30.37%, 선행 이익수익률 48.08%. PEG 0.04 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $20.29.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (91/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (3.3); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.04); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+40.5%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (30.37%).
- 선행 P/E 2.1 (후행 대비 하락 3.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.04 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 30.37% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 48.08% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $6.00 (+40.5% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 82/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — IMPP
밸류에이션 배수
P/E (TTM)3.3
선행 P/E2.1
PEG 비율0.04
선행 PEG0.04
P/B 비율0.31
P/S 비율0.97
EV/EBITDA2.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.31
선행 EPS (추정)$2.05
주당 장부가치$13.94
주당 매출$4.23
주당 FCF$2.10
수익률 & 적정가치
이익 수익률30.37%
Forward Earnings Yield48.08%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$20.29
SharesGrow 내재가치$86.45 (+1924.6%)
애널리스트 목표가$6.00 (+40.5%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2009 |
11.6 |
-0.02 |
140.28 |
117.13 |
- |
| 2010 |
-7.6 |
0.03 |
-8.59 |
23.86 |
- |
| 2011 |
32.7 |
-0.27 |
-31.69 |
1.81 |
- |
| 2019 |
-95.5 |
0.00 |
0.25 |
2.69 |
- |
| 2020 |
-90.9 |
-27.27 |
0.27 |
1.76 |
- |
| 2021 |
-2.8 |
0.00 |
0.11 |
0.59 |
253.28% |
| 2022 |
1.0 |
-0.01 |
0.11 |
0.32 |
5.62% |
| 2023 |
0.7 |
0.06 |
0.14 |
0.27 |
4.34% |
| 2024 |
1.8 |
-0.03 |
0.21 |
0.61 |
1.93% |
| 2025 |
2.5 |
-0.43 |
0.24 |
0.78 |
1.39% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2009 |
$9.60 |
$1.07M |
$10.79M |
1008.9% |
| 2010 |
$-14.85 |
$5.66M |
$-17.82M |
-314.9% |
| 2011 |
$3.21 |
$109.97M |
$6.08M |
5.5% |
| 2019 |
$-1.20 |
$13.33M |
$-375K |
-2.8% |
| 2020 |
$-1.27 |
$20.3M |
$-394K |
-1.9% |
| 2021 |
$-11.89 |
$17.36M |
$-3.64M |
-21% |
| 2022 |
$2.88 |
$97.02M |
$29.51M |
30.4% |
| 2023 |
$2.62 |
$183.73M |
$71.13M |
38.7% |
| 2024 |
$1.40 |
$147.48M |
$50.16M |
34% |
| 2025 |
$1.29 |
$161M |
$49.98M |
31% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.05 |
$2.05 – $2.05 |
$239.6M |
$239.6M – $239.6M |
1 |
| 2027 |
$2.11 |
$2.11 – $2.11 |
$256.3M |
$256.3M – $256.3M |
1 |
