Iveda Solutions, Inc. IVDA NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Industrials • Security & Protection Services • US • USD

SharesGrow Score

41/100

1/6 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

N/A

Negative cash flow

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

Iveda Solutions, Inc. (IVDA) tiene un P/E histórico negativo de -0.2, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El rendimiento de ganancias histórico es -419.55%.

Criterios demostrados por esta página:

VALUE (0/100, Reprobado) — P/E negativo indica que la empresa opera actualmente con pérdidas — los modelos de valoración DCF y basados en P/E no pueden producir resultados significativos para empresas no rentables (P/E -0.2); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY -419.55%).
Rendimiento de Ganancias Histórico -419.55% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales.

Puntuación General SharesGrow: 40/100 con 1/7 criterios aprobados.

SharesGrow 7-Criteria Score

41/100

SG Score

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—

VALOR

N/A

No coverage

✓

FUTURO

100/100

Analyst consensus

→ Forecast

✗

PASADO

0/100

→ Income

SALUD

67/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

FOSO

29/100

→ Income

CRECIM.

40/100

→ Income

✗

INGRESOS

10/100

→ Income

Resumen de Valoración — IVDA

Múltiplos de Valoración

P/E (TTM)-0.2

P/E FuturoN/A

Ratio PEGN/A

PEG FuturoN/A

Ratio P/B0.16

Ratio P/S0.13

EV/EBITDA1.3

Datos por Acción

EPS (TTM)$-1.05

Valor en Libros / Acción$1.57

Ingresos / Acción$1.73

FCF / Acción$-0.67

Rendimientos y Valor Justo

Rendimiento de Ganancias-419.55%

Rendimiento por Dividendo0.00%

Valoración Histórica

Year	P/E (TTM)	Ratio PEG	Ratio P/B	Ratio P/S	Rendimiento por Dividendo
2013	-6.8	-0.01	89.11	13.90	-
2014	-5.6	0.29	-41.52	14.37	-
2015	-4.7	0.14	-11.00	5.83	0.02%
2019	-16.6	0.00	-5.70	4.06	-
2020	-11.9	-0.18	-5.16	12.89	-
2021	-52.5	-1.26	-202.52	82.07	-
2022	-2.1	0.09	0.94	1.60	-
2023	-2.4	5.08	1.74	1.56	-
2024	-2.7	0.22	4.35	1.81	-
2025	-0.8	0.02	0.54	0.48	-

EPS: Real vs Estimaciones

P/E Ratio & Earnings Yield

Historial de Ganancias por Acción (EPS)

Year	EPS (Diluido)	Ingresos	Ingreso Neto	Margen Neto
2013	$-17.60	$3.35M	$-6.8M	-203.3%
2014	$-13.38	$2.19M	$-5.66M	-258.8%
2015	$-8.79	$3.07M	$-3.79M	-123.2%
2019	$-1.15	$3.75M	$-914K	-24.4%
2020	$-1.92	$1.48M	$-1.6M	-108%
2021	$-2.72	$1.92M	$-3M	-156.4%
2022	$-2.08	$4.47M	$-3.35M	-74.9%
2023	$-2.07	$6.5M	$-4.14M	-63.8%
2024	$-1.87	$6.02M	$-3.98M	-66.1%
2025	$0.00	$5.28M	$-3.2M	-60.6%