SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Kodiak AI, Inc. Common Stock (KDK) tiene un P/E histórico negativo de -2.3, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 14.4 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -43.16%, rendimiento de ganancias futuro 6.94%.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — el objetivo de analistas implica potencial alcista (+94.1%).
- P/E Futuro 14.4 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.62 para el AF2030.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -43.16% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 6.94% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $17.33 (+94.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 41/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KDK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-2.3
P/E Futuro14.4
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B-22.66
Ratio P/S368.19
EV/EBITDA-12.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$-3.33
EPS Futuro (Est.)$0.62
Valor en Libros / Acción$-0.34
Ingresos / Acción$0.02
FCF / Acción$-0.89
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-43.16%
Forward Earnings Yield6.94%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$17.33 (+94.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2023 |
-25.3 |
0.00 |
-7.70 |
85.01 |
- |
| 2024 |
-20.7 |
-0.92 |
-5.74 |
96.47 |
- |
| 2025 |
-1.7 |
0.00 |
-16.64 |
262.36 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2023 |
$-0.31 |
$16.95M |
$-56.95M |
-336% |
| 2024 |
$-0.38 |
$14.93M |
$-69.46M |
-465.1% |
| 2025 |
$-6.42 |
$3.8M |
$-585.53M |
-15420.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.79 |
$-0.85 – $-0.74 |
$11.71M |
$9.86M – $13.56M |
3 |
| 2027 |
$-0.65 |
$-0.73 – $-0.57 |
$72.26M |
$70.84M – $73.67M |
2 |
| 2028 |
$-0.43 |
$-0.84 – $-0.06 |
$255.32M |
$229.19M – $285.18M |
3 |
| 2029 |
$-0.03 |
$-0.03 – $-0.02 |
$507.9M |
$455.92M – $567.31M |
1 |
| 2030 |
$0.62 |
$0.54 – $0.71 |
$855.5M |
$767.95M – $955.57M |
1 |
