SharesGrow 7-Criteria Score
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Kodiak AI, Inc. Common Stock (KDK) 의 후행 P/E가 마이너스 -2.3, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 14.4 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -43.16%, 선행 이익수익률 6.94%.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+94.1%).
- 선행 P/E 14.4 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $0.62 회계연도2030.
- 후행 이익수익률 -43.16% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 6.94% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $17.33 (+94.1% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 41/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — KDK
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-2.3
선행 P/E14.4
PEG 비율N/A
선행 PEGN/A
P/B 비율-22.66
P/S 비율368.19
EV/EBITDA-12.7
주당 데이터
EPS (TTM)$-3.33
선행 EPS (추정)$0.62
주당 장부가치$-0.34
주당 매출$0.02
주당 FCF$-0.89
수익률 & 적정가치
이익 수익률-43.16%
Forward Earnings Yield6.94%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$17.33 (+94.1%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2023 |
-25.3 |
0.00 |
-7.70 |
85.01 |
- |
| 2024 |
-20.7 |
-0.92 |
-5.74 |
96.47 |
- |
| 2025 |
-1.7 |
0.00 |
-16.64 |
262.36 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2023 |
$-0.31 |
$16.95M |
$-56.95M |
-336% |
| 2024 |
$-0.38 |
$14.93M |
$-69.46M |
-465.1% |
| 2025 |
$-6.42 |
$3.8M |
$-585.53M |
-15420.7% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$-0.79 |
$-0.85 – $-0.74 |
$11.71M |
$9.86M – $13.56M |
3 |
| 2027 |
$-0.65 |
$-0.73 – $-0.57 |
$72.26M |
$70.84M – $73.67M |
2 |
| 2028 |
$-0.43 |
$-0.84 – $-0.06 |
$255.32M |
$229.19M – $285.18M |
3 |
| 2029 |
$-0.03 |
$-0.03 – $-0.02 |
$507.9M |
$455.92M – $567.31M |
1 |
| 2030 |
$0.62 |
$0.54 – $0.71 |
$855.5M |
$767.95M – $955.57M |
1 |
