SharesGrow 7-Criteria Score
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LCNB Corp. (LCNB) cotiza a un P/E histórico de 10.2, P/E futuro de 10.0. El rendimiento de ganancias histórico es 9.77%, rendimiento de ganancias futuro 10.02%. PEG 0.15 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $26.76.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (74/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.15); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+12.6%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.77%).
- P/E Futuro 10.0 (inferior al histórico 10.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.15 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.77% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.02% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $19.00 (+12.6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
74/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LCNB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.2
P/E Futuro10.0
Ratio PEG0.15
PEG Futuro2.70
Ratio P/B0.86
Ratio P/S1.92
EV/EBITDA11.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.64
EPS Futuro (Est.)$1.69
Valor en Libros / Acción$19.42
Ingresos / Acción$8.83
FCF / Acción$2.37
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.77%
Forward Earnings Yield10.02%
Rendimiento por Dividendo5.24%
Número de Graham$26.76
SharesGrow VI$34.96 (+107.3%)
Objetivo de Analistas$19.00 (+12.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.5 |
2.73 |
1.62 |
4.29 |
2.62% |
| 2017 |
15.8 |
4.97 |
1.36 |
3.76 |
2.98% |
| 2018 |
12.2 |
-2.64 |
0.83 |
2.78 |
4.30% |
| 2019 |
13.3 |
0.83 |
1.11 |
3.28 |
3.58% |
| 2020 |
9.4 |
1.24 |
0.79 |
2.42 |
4.98% |
| 2021 |
11.7 |
1.65 |
1.03 |
3.24 |
3.95% |
| 2022 |
9.3 |
0.57 |
1.02 |
2.57 |
4.47% |
| 2023 |
14.3 |
-0.33 |
0.77 |
1.90 |
5.52% |
| 2024 |
15.4 |
-1.31 |
0.82 |
1.66 |
5.87% |
| 2025 |
10.0 |
0.14 |
0.84 |
1.86 |
5.40% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.25 |
$53.88M |
$12.48M |
23.2% |
| 2017 |
$1.29 |
$54.35M |
$12.97M |
23.9% |
| 2018 |
$1.24 |
$65.06M |
$14.85M |
22.8% |
| 2019 |
$1.44 |
$76.96M |
$18.91M |
24.6% |
| 2020 |
$1.55 |
$78.49M |
$20.08M |
25.6% |
| 2021 |
$1.66 |
$75.99M |
$20.97M |
27.6% |
| 2022 |
$1.93 |
$80.04M |
$22.13M |
27.6% |
| 2023 |
$1.10 |
$95.01M |
$12.63M |
13.3% |
| 2024 |
$0.97 |
$125.42M |
$13.49M |
10.8% |
| 2025 |
$1.63 |
$124.24M |
$23.12M |
18.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.69 |
$1.69 – $1.69 |
$95.8M |
$95.73M – $95.87M |
1 |
| 2027 |
$1.81 |
$1.81 – $1.81 |
$99.3M |
$99.23M – $99.37M |
1 |
