SharesGrow 7-Criteria Score
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Lululemon Athletica Inc. (LULU) cotiza a un P/E histórico de 12.0, P/E futuro de 12.3. El rendimiento de ganancias histórico es 8.35%, rendimiento de ganancias futuro 8.12%. PEG 2.74. El Número de Graham es $111.60.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (79/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.0); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+25.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.35%).
- Ratio PEG 2.74 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.35% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $201.25 (+25.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 79/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LULU
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.0
P/E Futuro12.3
Ratio PEG2.74
PEG Futuro2.74
Ratio P/B3.81
Ratio P/S1.68
EV/EBITDA6.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$13.27
EPS Futuro (Est.)$13.05
Valor en Libros / Acción$41.70
Ingresos / Acción$93.31
FCF / Acción$7.75
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.35%
Forward Earnings Yield8.12%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$111.60
SharesGrow VI$215.81 (+34.4%)
Objetivo de Analistas$201.25 (+25.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
30.2 |
1.85 |
6.74 |
3.91 |
- |
| 2018 |
42.0 |
-3.00 |
6.81 |
4.10 |
- |
| 2019 |
40.4 |
0.44 |
13.53 |
5.95 |
- |
| 2020 |
49.8 |
1.37 |
16.46 |
8.07 |
- |
| 2021 |
73.8 |
-8.49 |
16.98 |
9.87 |
- |
| 2022 |
44.4 |
0.67 |
15.81 |
6.92 |
- |
| 2023 |
45.2 |
-4.14 |
12.27 |
4.76 |
- |
| 2024 |
39.4 |
0.48 |
14.43 |
6.35 |
- |
| 2025 |
28.0 |
1.40 |
11.74 |
4.79 |
- |
| 2026 |
13.5 |
-1.41 |
4.29 |
1.92 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.21 |
$2.34B |
$303.38M |
12.9% |
| 2017 |
$1.90 |
$2.65B |
$258.66M |
9.8% |
| 2018 |
$3.61 |
$3.29B |
$483.8M |
14.7% |
| 2019 |
$4.93 |
$3.98B |
$645.6M |
16.2% |
| 2020 |
$4.50 |
$4.4B |
$588.91M |
13.4% |
| 2021 |
$7.49 |
$6.26B |
$975.32M |
15.6% |
| 2022 |
$6.68 |
$8.11B |
$854.8M |
10.5% |
| 2023 |
$12.20 |
$9.62B |
$1.55B |
16.1% |
| 2024 |
$14.64 |
$10.59B |
$1.81B |
17.1% |
| 2025 |
$13.26 |
$11.1B |
$1.58B |
14.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$13.05 |
$12.99 – $13.15 |
$11.04B |
$10.96B – $11.07B |
18 |
| 2027 |
$12.31 |
$12.15 – $12.72 |
$11.48B |
$11.41B – $11.54B |
20 |
| 2028 |
$13.26 |
$12.72 – $13.86 |
$12B |
$11.86B – $12.16B |
18 |
| 2029 |
$14.37 |
$11.92 – $17.41 |
$12.63B |
$12.61B – $12.64B |
5 |
| 2030 |
$15.56 |
$14.95 – $15.84 |
$13.37B |
$12.97B – $13.56B |
1 |
