SharesGrow 7-Criteria Score
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LexinFintech Holdings Ltd. (LX) cotiza a un P/E histórico de 1.5, P/E futuro de 0.4. El rendimiento de ganancias histórico es 66.68%, rendimiento de ganancias futuro 263.16%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $126.25.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (1.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.04); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+55.6%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (66.68%).
- P/E Futuro 0.4 (inferior al histórico 1.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 66.68% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 263.16% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $3.50 (+55.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 85/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)1.5
P/E Futuro0.4
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.02
Ratio P/B0.21
Ratio P/S0.19
EV/EBITDA1.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.96
EPS Futuro (Est.)$5.93
Valor en Libros / Acción$71.14
Ingresos / Acción$77.98
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias66.68%
Forward Earnings Yield263.16%
Rendimiento por Dividendo13.91%
Número de Graham$126.25
SharesGrow VI$120.51 (+5256.2%)
Objetivo de Analistas$3.50 (+55.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-95.7 |
1.11 |
810.51 |
2.60 |
- |
| 2017 |
62.0 |
-0.22 |
8.75 |
2.67 |
- |
| 2018 |
4.6 |
0.01 |
2.20 |
1.19 |
- |
| 2019 |
7.9 |
0.43 |
2.74 |
1.70 |
- |
| 2020 |
15.1 |
-0.20 |
1.64 |
0.77 |
- |
| 2021 |
1.9 |
0.01 |
0.56 |
0.40 |
- |
| 2022 |
2.8 |
-0.04 |
0.26 |
0.23 |
- |
| 2023 |
2.1 |
0.06 |
0.23 |
0.17 |
6.17% |
| 2024 |
6.4 |
2.58 |
0.65 |
0.49 |
2.34% |
| 2025 |
2.4 |
0.05 |
0.32 |
0.30 |
9.30% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.71 |
$4.34B |
$-117.94M |
-2.7% |
| 2017 |
$0.36 |
$5.58B |
$240.35M |
4.3% |
| 2018 |
$10.90 |
$7.6B |
$1.98B |
26% |
| 2019 |
$12.21 |
$10.6B |
$2.29B |
21.6% |
| 2020 |
$3.12 |
$11.65B |
$594.98M |
5.1% |
| 2021 |
$11.46 |
$11.38B |
$2.33B |
20.5% |
| 2022 |
$4.42 |
$9.87B |
$819.75M |
8.3% |
| 2023 |
$5.92 |
$13.06B |
$1.07B |
8.2% |
| 2024 |
$6.49 |
$14.2B |
$1.1B |
7.7% |
| 2025 |
$9.16 |
$12.79B |
$1.63B |
12.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.89 |
$4.61 – $6.74 |
$12.02B |
$11.54B – $12.96B |
2 |
| 2027 |
$7.97 |
$7.22 – $9.25 |
$12.71B |
$11.57B – $14.87B |
2 |
| 2028 |
$9.03 |
$8.26 – $10.49 |
$13.57B |
$12.68B – $15.26B |
1 |
